Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 110.821000 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 111.183700 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 111.472300 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 111.477000 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 110.689300 2 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 110.122000 2 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 109.675400 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 109.403900 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 109.141300 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 109.435600 2 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 109.442200 2 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 108.124700 2 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 107.109000 2 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 106.534100 2 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 106.409100 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 106.509300 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 106.516500 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 105.735300 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 104.609200 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 104.308200 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 104.454500 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 103.825600 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 103.389300 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 102.993700 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 102.849300 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 102.919500 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 103.078600 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 102.945200 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 102.609100 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 101.615400 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 102.144700 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 102.227900 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 101.832700 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 102.040900 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 101.320800 2 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 101.366500 2 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 101.867900 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 102.070600 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 102.352000 2 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 102.733900 2 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 102.821400 2 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 102.401100 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 102.727700 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 103.261300 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 102.958300 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 102.734300 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 102.316700 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 101.718000 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 101.933600 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 101.362200 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 101.265300 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 101.773300 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 101.364200 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 102.044600 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 102.433600 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 102.842500 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 103.147700 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 103.358500 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 103.167700 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 103.495900 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 103.485000 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 103.097500 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 102.522400 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 103.226400 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 103.102500 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 103.091000 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 103.110900 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 103.522400 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 103.599000 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 103.225300 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 103.732600 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 103.872300 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 103.703300 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 103.672000 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 103.398400 1 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 102.622400 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 102.509400 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 103.018000 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 102.909200 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 102.357300 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 102.439700 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 101.936600 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 101.492500 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 101.481600 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 101.874000 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 102.605100 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 102.378300 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 102.706400 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 101.947700 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 101.877700 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 101.727400 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 102.180400 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 101.457600 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 101.276100 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 100.870000 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 100.057000 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 100.072000 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 100.290400 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 100.005900 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 99.482800 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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