Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 103.226400 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 103.102500 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 103.091000 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 103.110900 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 103.522400 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 103.599000 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 103.225300 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 103.732600 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 103.872300 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 103.703300 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 103.672000 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 103.398400 1 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 102.622400 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 102.509400 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 103.018000 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 102.909200 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 102.357300 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 102.439700 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 101.936600 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 101.492500 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 101.481600 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 101.874000 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 102.605100 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 102.378300 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 102.706400 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 101.947700 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 101.877700 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 101.727400 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 102.180400 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 101.457600 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 101.276100 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 100.870000 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 100.057000 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 100.072000 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 100.290400 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 100.005900 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 99.482800 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 98.774400 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 99.506900 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 100.594700 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 99.957600 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 99.315300 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 99.333200 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 98.868600 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 98.917200 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 98.791400 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 99.720400 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 99.448200 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 98.965900 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 98.962000 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 99.397000 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 100.127800 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 100.419400 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 100.667400 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 100.282600 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 100.606200 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 100.808700 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 100.296600 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 100.112800 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 99.693700 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 99.963300 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 99.995900 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 98.982500 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 98.644300 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 99.398400 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 100.033000 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 98.951400 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 99.146700 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 99.043300 1 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 98.891500 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 98.191900 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 97.627500 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 97.396600 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 97.114800 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 96.804600 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 97.123100 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 96.821600 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 96.936600 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 96.844500 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 96.880400 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 97.230900 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 97.664300 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 97.431000 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 96.907100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 96.558400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 96.699700 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 96.996500 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 97.490000 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 97.076600 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 96.235600 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 97.744100 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 97.302500 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 96.875500 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 97.514700 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 97.737000 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 98.122400 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 98.232500 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 98.578300 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 98.948600 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 98.259700 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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