Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2018 104.867400 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 104.376500 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 104.764100 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 105.859500 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 105.499500 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 106.045300 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 106.533900 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 106.638400 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 105.911200 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 105.613000 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 105.443200 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 104.871300 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 104.994100 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 104.785100 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 103.778200 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 103.463800 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 102.329600 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 101.513100 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 102.128600 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 102.475100 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 102.454200 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 102.129100 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 102.570000 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 102.530100 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 102.318000 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 102.974900 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 103.737800 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 103.524700 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 104.477900 2 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 104.250600 2 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 104.386400 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 104.626900 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 105.220800 2 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 105.046100 2 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 104.661700 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 103.713300 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 103.756300 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 103.587000 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 102.332500 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 102.479700 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 103.450400 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 104.594300 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 105.139500 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 105.790700 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 105.269100 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 105.634600 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 105.415500 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 105.588200 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 105.885100 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 106.153900 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 105.476400 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 104.063100 2 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 103.236200 2 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 102.384500 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 101.824400 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 103.479900 2 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 104.035800 2 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 104.768400 2 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 106.686400 2 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 109.035100 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 110.302300 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 110.133500 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 110.380800 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 110.821000 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 111.183700 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 111.472300 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 111.477000 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 110.689300 2 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 110.122000 2 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 109.675400 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 109.403900 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 109.141300 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 109.435600 2 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 109.442200 2 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 108.124700 2 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 107.109000 2 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 106.534100 2 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 106.409100 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 106.509300 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 106.516500 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 105.735300 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 104.609200 2 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 104.308200 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 104.454500 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 103.825600 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 103.389300 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 102.993700 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 102.849300 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 102.919500 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 103.078600 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 102.945200 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 102.609100 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 101.615400 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 102.144700 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 102.227900 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 101.832700 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 102.040900 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 101.320800 2 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 101.366500 2 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 101.867900 2 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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