Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 88.308500 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 88.010100 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 89.904500 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 90.230400 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 89.930400 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 90.724600 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 90.636700 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 90.378300 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 91.902200 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 92.549600 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 92.714800 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 91.878800 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 91.992100 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 89.959800 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 89.253200 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 89.290000 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 89.132200 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 89.262900 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 88.905100 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 90.602300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 91.736200 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 92.307500 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 92.304500 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 93.182200 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 93.224500 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 92.366700 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 93.233500 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 94.391900 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 95.730200 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 96.082600 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 97.527500 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 98.379200 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 99.370900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 99.533300 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 100.045300 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 100.458900 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 101.084500 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 101.701100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 101.439200 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 101.240300 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 101.244600 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 101.100600 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 99.515600 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 99.972200 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 99.308000 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 98.341700 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 98.341200 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 97.689900 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 98.721300 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 99.371400 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 100.164500 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 100.824400 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 100.915200 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 101.932100 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 102.397500 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 102.361200 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 101.627000 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 100.988000 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 100.329100 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 100.706100 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 100.746900 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 99.241000 1 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 98.412800 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 98.212000 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 98.870300 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 99.564400 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 100.035700 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 101.840100 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 102.261600 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 102.164900 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 101.456100 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 101.638200 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 101.840100 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 102.836400 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 103.342300 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 103.502900 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 102.974100 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 102.425900 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 102.742300 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 102.286200 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 101.887200 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 102.455400 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 102.160800 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 102.243900 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 101.777800 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 102.083500 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 101.621300 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 101.809500 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 102.914500 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 102.134500 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 101.636000 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 100.970000 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 100.636100 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 100.361000 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 100.805500 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 99.643800 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 99.906600 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 100.213700 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 101.732100 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 101.891800 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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