Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 98.212000 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 98.870300 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 99.564400 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 100.035700 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 101.840100 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 102.261600 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 102.164900 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 101.456100 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 101.638200 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 101.840100 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 102.836400 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 103.342300 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 103.502900 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 102.974100 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 102.425900 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 102.742300 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 102.286200 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 101.887200 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 102.455400 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 102.160800 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 102.243900 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 101.777800 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 102.083500 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 101.621300 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 101.809500 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 102.914500 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 102.134500 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 101.636000 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 100.970000 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 100.636100 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 100.361000 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 100.805500 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 99.643800 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 99.906600 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 100.213700 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 101.732100 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 101.891800 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 101.490400 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 101.548700 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 101.563800 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 102.831400 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 103.726600 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 103.609400 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 104.250200 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 104.069300 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 104.199700 1 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 103.893600 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 104.475000 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 103.987500 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 103.806100 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 103.445000 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 102.736100 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 102.570100 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 101.990700 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 101.699200 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 103.368000 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 103.743800 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 104.489800 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 105.043400 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 106.092000 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 105.720300 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 105.782600 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 105.399700 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 105.552500 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 106.317300 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 106.345300 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 105.953200 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 105.015900 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 104.526100 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 104.448700 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 104.382300 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 104.675000 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 104.322700 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 104.871500 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 104.867400 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 104.376500 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 104.764100 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 105.859500 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 105.499500 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 106.045300 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 106.533900 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 106.638400 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 105.911200 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 105.613000 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 105.443200 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 104.871300 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 104.994100 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 104.785100 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 103.778200 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 103.463800 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 102.329600 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 101.513100 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 102.128600 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 102.475100 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 102.454200 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 102.129100 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 102.570000 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 102.530100 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 102.318000 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 102.974900 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1901 - 2000 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades