Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2019 96.349600 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 96.229200 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 95.841000 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 95.805600 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 95.704100 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 96.075000 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 95.856400 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 95.838600 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 95.957000 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 95.178400 1 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 94.665800 1 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 93.987200 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 93.845300 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 93.881600 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 93.758200 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 93.451600 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 94.040500 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 95.193500 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 95.714900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 95.877700 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 95.116900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 94.838400 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 94.210400 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 93.588900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 93.099700 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 92.555700 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 92.377900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 92.753000 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 93.708500 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 93.538000 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 93.771100 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 93.671900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 93.372600 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 93.321600 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 93.550200 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 93.044600 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 92.859200 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 92.726700 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 92.962400 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 92.565100 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 92.212000 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 91.616400 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 91.174900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 90.805700 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 90.780800 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 89.918500 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 90.043100 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 90.925500 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 91.675800 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 91.617400 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 90.769400 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 90.768200 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 90.550500 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 90.270600 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 89.797600 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 89.601100 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 89.845300 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 88.702900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 89.374000 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 89.039700 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 89.369300 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 89.124300 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 88.182300 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 87.935900 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 87.573700 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 87.922200 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 88.281500 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 88.258500 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 88.319000 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 87.158800 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 86.430900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 85.444500 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 84.270700 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 84.147600 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 84.171900 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 84.184800 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 83.444700 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 83.558000 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 83.637000 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 83.875100 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 85.012200 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 85.388000 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 85.197100 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 85.868100 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 86.352000 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 87.353800 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 87.101300 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 85.621600 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 85.974400 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 86.692900 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 87.155400 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 88.583800 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 89.126600 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 89.695900 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 88.779800 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 89.402100 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 88.919100 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 88.446300 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 88.879600 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 88.098400 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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