Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 87.573700 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 87.922200 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 88.281500 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 88.258500 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 88.319000 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 87.158800 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 86.430900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 85.444500 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 84.270700 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 84.147600 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 84.171900 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 84.184800 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 83.444700 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 83.558000 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 83.637000 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 83.875100 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 85.012200 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 85.388000 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 85.197100 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 85.868100 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 86.352000 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 87.353800 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 87.101300 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 85.621600 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 85.974400 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 86.692900 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 87.155400 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 88.583800 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 89.126600 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 89.695900 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 88.779800 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 89.402100 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 88.919100 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 88.446300 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 88.879600 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 88.098400 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 88.585700 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 88.308500 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 88.010100 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 89.904500 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 90.230400 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 89.930400 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 90.724600 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 90.636700 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 90.378300 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 91.902200 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 92.549600 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 92.714800 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 91.878800 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 91.992100 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 89.959800 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 89.253200 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 89.290000 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 89.132200 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 89.262900 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 88.905100 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 90.602300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 91.736200 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 92.307500 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 92.304500 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 93.182200 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 93.224500 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 92.366700 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 93.233500 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 94.391900 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 95.730200 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 96.082600 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 97.527500 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 98.379200 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 99.370900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 99.533300 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 100.045300 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 100.458900 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 101.084500 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 101.701100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 101.439200 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 101.240300 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 101.244600 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 101.100600 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 99.515600 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 99.972200 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 99.308000 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 98.341700 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 98.341200 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 97.689900 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 98.721300 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 99.371400 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 100.164500 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 100.824400 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 100.915200 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 101.932100 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 102.397500 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 102.361200 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 101.627000 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 100.988000 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 100.329100 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 100.706100 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 100.746900 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 99.241000 1 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 98.412800 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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