Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/12/2019 100.730300 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 100.469500 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 100.666600 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 100.658800 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 100.441600 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 99.927900 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 99.346700 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 100.089400 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 100.643500 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 100.718500 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 100.696500 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 100.455400 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 99.838500 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 99.192900 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 99.319400 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 99.618300 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 100.261400 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 100.174300 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 99.665900 1 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 99.407800 1 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 99.150800 1 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 99.137000 1 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 99.144800 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 98.970100 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 98.994900 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 98.994800 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 98.767300 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 99.245000 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 98.227800 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 97.716600 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 97.666200 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 96.997500 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 97.045000 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 96.639500 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 96.873100 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 96.857600 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 97.023500 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 96.988500 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 96.726800 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 96.154300 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 95.607600 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 95.369600 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 93.932400 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 93.244700 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 93.155300 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 93.889500 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 93.401900 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 92.808000 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 93.284300 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 94.996600 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 95.374700 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 95.411800 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 95.050400 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 94.858500 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 95.867600 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 95.891700 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 96.232300 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 95.538200 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 96.505600 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 96.432000 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 95.470600 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 95.262300 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 96.256700 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 96.334800 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 95.976800 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 95.440600 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 94.418700 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 94.481400 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 94.056200 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 93.879400 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 93.631400 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 93.737800 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 93.648000 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 94.264700 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 94.366600 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 94.281200 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 93.762400 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 93.459300 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 92.597100 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 92.889800 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 94.055800 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 94.368500 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 94.722400 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 94.442800 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 93.662700 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 93.740800 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 94.489400 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 95.637300 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 96.377000 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 96.061500 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 96.925500 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 97.870000 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 97.423300 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 97.531600 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 97.847400 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 97.612100 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 97.572900 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 97.408500 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 97.800900 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 97.762400 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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