Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1523 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1072.719600 364 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1071.244300 363 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1067.475300 362 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1067.029600 360 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1067.264100 360 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1073.107500 362 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1072.914200 363 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1073.366500 363 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1070.719300 362 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1068.248200 361 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1070.560800 361 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1067.444900 360 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1067.797400 361 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1067.671300 361 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1053.641700 356 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1053.268700 356 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1053.651000 356 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1056.896800 357 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1052.872700 356 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1050.334700 355 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1047.741700 354 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1045.845400 353 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1044.509700 353 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1043.178100 353 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1044.365600 353 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1044.486600 353 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1047.221700 354 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1047.043600 354 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1047.788200 354 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1044.639700 355 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1044.426200 355 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1046.258100 356 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1043.696900 355 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1040.170600 354 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1041.518000 354 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1048.552700 357 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1041.958600 354 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1040.976800 354 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1041.678300 354 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1042.914800 355 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1040.740100 354 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1043.903600 355 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1042.897500 355 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1043.936300 355 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1040.901800 354 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1039.230100 354 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1045.555000 356 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1046.639400 356 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1033.666500 352 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1034.265500 352 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1036.755700 353 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1040.864200 354 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1045.473900 356 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1043.865000 355 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1044.159700 355 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1045.609200 356 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1047.739800 361 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1049.488000 362 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1047.240300 361 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1044.606200 360 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1046.234100 361 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1040.023100 358 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1029.658500 340 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1024.688900 338 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1022.157500 336 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1023.394800 336 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1026.035000 337 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1029.220900 337 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1025.020200 335 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1032.069600 338 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1030.742600 361 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1029.874200 361 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1034.070100 362 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1029.348200 360 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1023.506400 358 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1015.490800 355 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1019.276700 357 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1012.863000 355 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1018.150000 356 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1020.413500 357 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1016.099600 356 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1024.196800 359 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1027.201500 360 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1024.536900 359 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1026.354500 360 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1036.824300 363 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1038.744800 364 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1028.637700 361 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1023.904400 360 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1018.707200 358 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1019.796200 358 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1022.394400 359 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1022.497000 359 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1026.115300 361 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1025.905600 360 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1024.673700 360 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1030.139400 362 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1033.180200 363 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1032.004600 363 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1032.462900 363 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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