Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1524 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2024 1216.029100 271 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1214.151100 271 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1212.822400 270 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1214.606000 271 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1216.951900 271 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1218.313800 271 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1221.702400 272 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1223.055000 272 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1223.173600 272 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1223.998200 272 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1226.932600 272 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1226.078100 272 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1226.253700 272 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1225.506800 272 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1228.996000 273 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1231.770400 273 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1232.922100 273 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1235.581100 274 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1235.479100 274 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1232.519000 273 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1231.696000 273 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1232.197400 273 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1229.344900 272 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1228.967500 272 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1222.547300 271 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1217.010900 270 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1216.080000 269 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1218.806700 270 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1222.640900 271 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1226.040800 272 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1226.732400 272 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1226.594300 272 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1230.147700 273 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1225.059800 271 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1220.862400 270 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1217.952000 270 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1217.052300 270 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1214.389500 269 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1216.584800 269 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1218.909500 382 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1218.477200 382 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1218.413600 382 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1214.713900 381 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1211.874700 380 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1211.241600 380 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1209.855900 380 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1210.270500 380 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1208.900500 380 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1203.680500 378 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1205.467700 379 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1211.685500 381 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1209.471400 380 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1204.879900 378 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1203.364600 377 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1203.188400 377 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1200.964300 377 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1200.588500 376 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1202.021300 377 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1195.451900 375 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1193.344800 374 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1191.327700 373 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1184.795900 371 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1182.173000 370 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1178.026400 369 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1176.509700 368 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1174.456700 367 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1176.386100 368 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1178.333200 368 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1181.731200 369 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1185.179600 370 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1187.485100 371 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1185.340300 371 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1183.679600 370 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1185.261100 370 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1182.455600 369 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1178.117800 368 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1171.850500 366 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1166.125900 363 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1169.112600 364 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1170.824600 365 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1172.804000 365 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1177.158600 367 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1178.103700 367 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1180.224900 367 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1171.789000 364 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1163.978200 362 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1157.886400 360 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1155.902700 359 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1160.580700 361 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1155.241200 359 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1151.285800 358 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1148.139700 357 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1140.773000 354 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1139.495400 354 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1134.100700 353 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1135.130400 353 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1132.246400 352 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1124.600500 350 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1128.919400 351 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1126.185500 350 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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