Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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Registros Históricos
1523 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2026 1471.158500 396 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 1471.195100 395 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 1471.292800 395 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 1469.597600 395 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 1469.611600 392 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 1469.652400 392 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 1466.349600 391 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 1467.631100 390 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 1465.146900 388 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 1462.241800 387 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 1459.055500 386 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 1458.369900 383 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 1460.456800 382 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 1461.843900 382 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 1463.672600 381 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 1464.200100 383 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 1461.137400 382 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 1462.493900 382 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 1462.041900 382 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 1459.046600 381 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 1459.484800 381 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 1462.515800 382 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 1457.705100 380 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 1455.932400 380 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 1454.919700 380 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 1457.240200 380 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 1457.446600 380 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 1456.845800 380 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 1455.756500 380 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 1455.449300 380 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 1454.246700 350 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1454.194700 350 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1452.922700 349 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1451.172700 348 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1447.786800 347 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1444.029500 347 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1444.687400 347 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1445.055000 346 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1445.615600 346 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1446.173300 343 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1445.770600 340 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1443.719900 340 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1442.865200 339 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1442.902900 339 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1440.770300 339 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1441.928700 339 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1443.395800 339 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1441.832600 338 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1442.254100 338 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1440.822500 335 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1439.332100 335 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1439.520300 335 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1436.864500 334 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1434.996900 318 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1436.958900 319 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1440.539500 319 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1441.708300 320 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1444.598400 320 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1443.786500 320 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1443.332700 320 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1440.296500 319 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1440.067900 318 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1440.878500 318 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1440.354500 317 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1440.367000 317 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1441.835900 318 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1442.449600 318 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1443.401000 318 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1443.921100 322 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1442.057300 321 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1442.572500 319 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1438.927000 318 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1437.577400 316 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1440.667000 316 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1438.396900 315 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1435.921800 313 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1433.285900 313 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1436.306800 313 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1432.502900 312 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1431.987700 311 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1429.222100 310 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1428.792200 310 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1422.265300 308 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 1423.264500 308 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1424.396600 308 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1422.218400 308 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1420.682100 307 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1420.951800 307 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1420.924500 307 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1423.125300 308 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1422.549900 307 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1422.199000 297 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1422.007100 295 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1422.521500 296 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1424.184900 296 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1422.679400 296 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1422.739700 295 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1421.282800 295 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1419.916700 295 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1418.254700 293 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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