Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1461 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/09/2025 1351.124000 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1348.816300 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1348.731200 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1349.361400 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1347.613400 290 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1349.439900 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1348.016900 290 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1345.783400 290 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1347.015300 290 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1340.799400 289 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1340.277300 289 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1342.816800 290 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1347.336300 289 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1341.888800 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1342.721000 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1345.099700 289 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1342.521400 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1341.299400 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1339.898400 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1334.904300 287 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1333.585700 286 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1330.386700 286 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1332.036800 286 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1333.934800 286 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1330.860800 286 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1329.499700 285 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1333.899700 285 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1328.808000 284 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1326.827200 283 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1325.751200 283 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1323.809600 283 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1323.506300 283 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1324.468800 283 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1322.338400 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1323.508600 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1322.297200 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1323.051400 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1323.508500 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1322.635900 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1321.491600 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1321.100200 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1319.913700 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1318.733500 281 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1317.936800 281 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1318.678200 281 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1317.285800 280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1314.565800 280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1314.985900 280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1315.663900 280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1316.586400 280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1314.283400 280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1314.751400 280 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1313.597800 279 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1313.806600 280 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1312.786000 279 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1313.330400 279 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1313.293100 279 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1311.981600 279 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1310.057400 279 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1308.480700 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1308.194900 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1308.919700 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1308.393800 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1306.609000 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1306.403900 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1304.923200 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1304.757400 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1306.166800 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1304.039800 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1304.152400 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1304.451700 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1307.268500 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1306.234000 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1309.349900 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1306.624500 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1304.996400 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1307.628400 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1306.204700 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1304.489700 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1305.551000 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1305.180200 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1303.008200 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1303.452000 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1303.655000 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1305.662000 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1303.247100 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1299.358700 276 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1297.610300 276 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1297.063600 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1293.951900 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1292.475000 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1291.973500 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1296.210500 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1295.056500 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1295.851100 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1295.756100 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1292.646200 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1294.965400 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1298.844600 276 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1291.765500 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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