Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

RUN: 8994-K | Serie: APV2
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1460 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 1440.354500 317 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1440.367000 317 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1441.835900 318 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1442.449600 318 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1443.401000 318 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1443.921100 322 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1442.057300 321 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1442.572500 319 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1438.927000 318 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1437.577400 316 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1440.667000 316 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1438.396900 315 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1435.921800 313 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1433.285900 313 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1436.306800 313 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1432.502900 312 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1431.987700 311 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1429.222100 310 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1428.792200 310 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1422.265300 308 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 1423.264500 308 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1424.396600 308 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1422.218400 308 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1420.682100 307 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1420.951800 307 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1420.924500 307 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1423.125300 308 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1422.549900 307 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1422.199000 297 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1422.007100 295 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1422.521500 296 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1424.184900 296 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1422.679400 296 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1422.739700 295 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1421.282800 295 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1419.916700 295 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1418.254700 293 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1417.150900 292 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 1414.101300 292 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 1411.488400 290 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 1414.972400 291 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 1418.545100 291 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 1418.492800 290 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 1415.002600 291 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 1419.947900 292 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 1421.263400 292 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 1420.536900 290 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 1418.192000 287 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 1420.356200 288 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 1417.759300 287 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 1418.862400 288 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 1414.092200 292 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 1410.666500 291 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 1410.194800 291 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 1413.411700 309 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 1413.298500 312 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 1410.982500 311 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 1410.831700 311 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 1409.752600 311 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 1410.885900 311 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 1410.338900 311 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 1409.654500 311 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 1407.828700 310 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 1405.434600 310 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 1397.023400 308 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 1395.353200 307 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 1387.212500 301 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 1385.324100 300 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2026 1388.107600 301 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2026 1386.985700 300 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2026 1380.421000 299 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2026 1375.947100 297 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2026 1373.233600 296 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2026 1375.700700 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2026 1375.564400 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2026 1369.793600 295 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2026 1369.272000 295 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 1370.940500 296 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 1377.270200 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 1379.766400 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 1380.577800 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 1377.491200 295 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 1375.932500 295 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 1380.013600 296 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 1383.847300 296 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 1387.547300 296 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 1388.017300 296 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 1382.598500 295 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 1383.279200 295 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 1383.427900 295 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 1383.577700 295 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 1384.063000 295 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 1379.766200 294 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 1378.437500 294 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 1378.044800 294 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 1377.240600 293 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 1376.158600 293 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 1373.313900 293 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 1373.717400 291 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 1373.372500 291 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1460 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades