Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1523 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/07/2025 1322.635900 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1321.491600 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1321.100200 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1319.913700 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1318.733500 281 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1317.936800 281 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1318.678200 281 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1317.285800 280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1314.565800 280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1314.985900 280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1315.663900 280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1316.586400 280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1314.283400 280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1314.751400 280 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1313.597800 279 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1313.806600 280 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1312.786000 279 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1313.330400 279 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1313.293100 279 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1311.981600 279 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1310.057400 279 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1308.480700 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1308.194900 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1308.919700 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1308.393800 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1306.609000 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1306.403900 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1304.923200 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1304.757400 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1306.166800 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1304.039800 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1304.152400 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1304.451700 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1307.268500 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1306.234000 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1309.349900 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1306.624500 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1304.996400 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1307.628400 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1306.204700 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1304.489700 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1305.551000 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1305.180200 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1303.008200 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1303.452000 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1303.655000 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1305.662000 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1303.247100 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1299.358700 276 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1297.610300 276 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1297.063600 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1293.951900 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1292.475000 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1291.973500 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1296.210500 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1295.056500 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1295.851100 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1295.756100 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1292.646200 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1294.965400 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1298.844600 276 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1291.765500 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1296.186500 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1301.800300 276 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1302.292700 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1303.145100 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1300.463400 276 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1300.154600 276 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1297.234700 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1293.471900 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1291.522600 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1291.917500 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1292.693500 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1294.591100 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1293.756200 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1290.677700 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1288.904500 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1290.862400 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1289.448000 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1288.418300 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1287.079400 273 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1288.845200 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1288.617200 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1289.099800 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1286.422800 273 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1289.246300 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1292.879700 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1294.089100 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1296.162200 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1294.208500 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1292.740800 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1293.596200 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1293.605600 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1292.143400 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1292.845500 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1293.207200 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1292.833200 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1291.735700 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1290.152500 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1289.118300 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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