Ficha del fondo mutuo

G. CONSERVADOR

Serie APV2 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8994-K Serie APV2 Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1407.828700

Series activas disponibles

A APV APV2 B F1 G

Valor cuota

1407.828700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.32%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.889

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.624

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.64%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.356

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.137

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.33%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.042

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.697

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.64%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.666

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.694

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.23%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.063

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.737

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.87%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.476

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.302

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.036%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.602%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.46%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

231

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1407.828700	310	125
14/04/2026	1405.434600	310	125
10/04/2026	1397.023400	308	125
09/04/2026	1395.353200	307	125
07/04/2026	1387.212500	301	125
06/04/2026	1385.324100	300	125
02/04/2026	1388.107600	301	124
01/04/2026	1386.985700	300	124
31/03/2026	1380.421000	299	124
30/03/2026	1375.947100	297	124

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