Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.98% Volatilidad 2.58% Sharpe 1.53

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

G. CONSERVADOR

Serie APV2 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8994-K Serie APV2 Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1471.158500

Series activas disponibles

A APV APV2 B F1 G

Valor cuota

1471.158500

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.80%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.094

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.189

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.14%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.889

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.358

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.50%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.266

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.836

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.98%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.526

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.490

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.52%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.170

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.910

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.95%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.510

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.235

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.034%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.602%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.46%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1471.158500	396	155
14/10/2026	1471.195100	395	154
13/10/2026	1471.292800	395	155
09/10/2026	1469.597600	395	154
08/10/2026	1469.611600	392	153
07/10/2026	1469.652400	392	152
06/10/2026	1466.349600	391	152
05/10/2026	1467.631100	390	150
02/10/2026	1465.146900	388	149
01/10/2026	1462.241800	387	149

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