Ficha del fondo mutuo

G. CONSERVADOR

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8994-K Serie F1 Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1851.477400

Series activas disponibles

A APV APV2 B F1 G

Valor cuota

1851.477400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.18%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.430

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.686

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.27%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.837

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.243

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.427

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.693

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.02%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.003

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.601

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.83%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.389

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.629

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.86%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.042

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.620

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.586%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.464%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

231

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1851.477400	9469	2459
14/04/2026	1848.404900	9452	2461
10/04/2026	1837.644800	9351	2445
09/04/2026	1835.523200	9355	2449
07/04/2026	1824.964600	9309	2458
06/04/2026	1822.555200	9309	2458
02/04/2026	1826.517600	9368	2448
01/04/2026	1825.116400	9379	2454
31/03/2026	1816.552600	9341	2458
30/03/2026	1810.739600	9328	2458

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