Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.30% Volatilidad 2.77% Sharpe 1.10

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

G. CONSERVADOR

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8994-K Serie F1 Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1887.182200

Series activas disponibles

A APV APV2 B F1 G

Valor cuota

1887.182200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.00%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.407

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.744

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

50.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.93%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.858

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.006

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.24%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.722

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.907

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.30%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.102

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.834

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.98%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.732

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.171

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.46%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.935

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.408

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.031%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.586%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.464%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1887.182200	11134	2552
14/07/2026	1887.276200	11123	2552
13/07/2026	1889.278500	11106	2552
10/07/2026	1890.315700	11065	2537
09/07/2026	1891.640300	11041	2533
08/07/2026	1892.399700	11022	2534
07/07/2026	1890.034600	10972	2529
06/07/2026	1890.787500	10862	2525
03/07/2026	1886.241900	10780	2521
02/07/2026	1884.550200	10700	2519

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