Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

RUN: 8994-K | Serie: APV2
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1462 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/06/2022 1037.770100 379 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1040.344900 380 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1043.500200 382 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1043.051100 381 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1050.669000 384 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1042.793000 381 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1041.888100 381 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1044.893900 382 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1048.390500 383 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1048.921500 383 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1050.915400 384 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1045.799800 382 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1042.223200 381 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1040.756500 380 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1037.898500 379 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1033.834200 378 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1029.756700 377 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1033.169600 378 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1036.917500 379 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1040.822600 381 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1038.171500 380 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1036.852700 391 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1034.852900 390 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1031.752300 389 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1033.996600 390 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1035.755500 390 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1040.793600 392 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1049.951200 394 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1054.961500 395 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1046.946500 392 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1045.621700 392 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1044.753600 391 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1049.517300 393 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1041.573600 390 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1042.357800 390 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1048.576300 393 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1044.115200 391 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1042.292800 390 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1046.486200 392 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1045.627700 391 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1048.825700 392 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1047.237800 391 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1041.501800 392 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1040.250200 392 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1047.606300 394 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1050.272700 395 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1047.749800 394 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1042.295000 392 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1038.718600 391 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1040.872100 392 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1039.085900 391 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1041.883300 392 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1040.296800 392 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1030.687900 388 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1026.745000 387 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1033.543300 389 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1035.376400 390 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1036.262500 390 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1033.364600 389 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1037.505700 391 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1038.413500 391 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1032.078000 389 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1021.735800 385 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1022.523300 385 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1024.111500 386 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1027.803500 387 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1031.264300 388 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1029.935700 388 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1032.018700 389 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1038.833000 391 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1043.693500 393 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1041.005700 396 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1043.527000 397 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1042.194900 402 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1038.962300 400 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1044.250400 403 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1044.703200 403 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1038.718800 400 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1048.329200 404 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1054.261800 407 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1051.270200 406 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1056.151200 408 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1057.870600 409 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1058.703100 409 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1063.371500 411 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1063.602600 411 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1063.142700 411 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1075.611300 415 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1074.079900 415 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1075.178300 415 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1073.378700 415 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1069.220600 413 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1066.096700 412 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1061.602400 395 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1059.413300 402 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1058.728500 401 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1050.269000 398 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1053.906700 397 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1060.922000 398 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1059.625800 398 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1001 - 1100 de 1462 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades