Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1523 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2021 1083.806100 371 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1084.362000 372 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1079.512400 362 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1079.946200 362 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1082.014100 363 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1090.364200 366 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1093.819900 367 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1085.552300 364 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1078.006300 362 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1078.647000 362 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1077.037200 360 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1071.569300 358 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1069.674000 357 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1075.119700 359 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1078.141900 360 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1080.630700 341 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1080.185700 341 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1077.006800 340 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1074.036100 334 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1070.146100 333 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1069.408600 331 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1069.326300 331 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1073.177800 332 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1072.358600 332 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1071.072600 331 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1071.956900 331 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1071.579100 331 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1070.175000 331 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1073.920000 332 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1077.059100 333 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1067.744400 330 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1064.760800 329 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1071.880900 331 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1070.781200 327 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1067.193300 326 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1065.811600 326 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1067.840700 326 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1067.870300 326 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1071.041700 327 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1074.403400 328 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1070.907700 324 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1069.697400 323 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1073.800200 325 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1071.399600 224 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1072.234900 224 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1069.106700 214 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1065.920700 213 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1067.569300 213 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1071.898600 214 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1075.210300 214 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1074.750900 214 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1075.495400 212 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1077.266600 212 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1077.818900 214 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1077.078100 214 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1074.044500 211 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1070.678600 211 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1067.233500 210 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1067.930300 210 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1066.992100 209 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1071.168100 210 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1073.339500 209 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1073.773000 207 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1070.550600 207 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1070.255900 207 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1066.632700 206 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1061.763900 205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1060.723100 205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1064.623900 205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1066.182700 206 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1069.751300 206 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1069.499000 206 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1065.654100 206 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1063.679300 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1064.357500 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1067.079600 205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1068.990200 205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1069.103800 205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1065.106600 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1063.302100 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1063.741800 206 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1053.872800 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1052.297700 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1053.232800 202 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1053.271300 202 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1050.557500 201 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1058.571500 203 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1057.334000 214 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1052.926700 213 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1055.358200 214 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1056.550200 214 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1054.858200 214 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1055.686000 215 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1051.385700 214 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1048.603900 213 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1046.929000 213 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1047.401700 213 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1048.117700 218 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1049.241300 218 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1044.655300 216 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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