Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

RUN: 8994-K | Serie: APV2
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1523 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/02/2023 1037.142400 364 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1039.242900 365 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1035.521600 365 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1038.182000 366 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1041.004100 367 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1046.919100 369 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1049.095700 370 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1048.190900 369 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1046.923000 370 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1045.458700 370 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1043.910600 369 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1046.910400 370 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1050.141800 371 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1053.881300 373 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1043.699800 369 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1049.619000 371 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1048.667100 371 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1052.239600 372 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1050.494000 372 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1048.103900 371 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1047.181000 370 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1047.703300 371 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1050.099900 371 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1045.723100 370 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1044.891300 370 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1040.691800 368 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1048.708500 371 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1052.869000 372 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1044.890600 369 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1059.401700 374 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1062.419200 375 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1061.271600 375 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1052.512000 372 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1062.639200 375 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1066.933000 377 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1061.151900 375 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1062.810000 375 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1058.722000 374 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1055.293100 373 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1052.018300 372 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1048.595500 370 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1049.926000 371 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1063.005200 375 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1065.733700 376 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1068.939700 378 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1073.763900 379 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1074.711200 380 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1074.002900 379 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1071.885500 379 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1075.463600 380 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1078.256100 381 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1078.476700 381 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1082.089300 382 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1086.716500 384 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1089.524400 385 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1076.651500 380 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1070.562500 378 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1061.676900 375 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1059.656000 374 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1059.868800 374 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1052.022600 372 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1048.254400 370 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1045.084700 369 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1051.122600 371 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1052.600600 383 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1058.495000 385 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1061.012300 386 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1057.432700 385 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1053.317000 383 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1056.098700 384 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1057.210500 385 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1064.398900 387 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1066.511200 388 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1065.562900 388 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1055.440100 384 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1062.172200 386 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1061.191300 386 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1054.912000 384 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1037.653700 378 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1039.895100 378 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1032.592000 376 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1037.597100 378 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1053.308800 383 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1059.186800 386 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1056.715000 385 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1052.542200 383 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1056.404400 385 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1048.550100 382 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1052.283000 383 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1060.019800 386 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1061.625900 386 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1068.706000 389 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1070.292500 392 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1069.518600 391 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1072.260100 393 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1070.369400 392 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1074.497700 394 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1076.619100 395 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1072.815400 393 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1074.553000 394 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 901 - 1000 de 1523 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades