Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2023 397.434200 18 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 399.164300 18 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 400.054200 18 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 400.657400 18 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 398.648900 18 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 399.748600 18 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 401.315500 18 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 399.595700 18 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 393.992700 18 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 391.631900 18 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 386.299300 18 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 387.593100 18 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 387.736000 18 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 385.874400 18 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 383.870200 18 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 389.533200 18 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 384.380200 18 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 381.703500 18 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 385.177100 18 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 377.936600 18 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 379.001500 18 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 372.257200 17 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 371.910100 17 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 376.419100 17 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 383.178900 18 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 382.732300 18 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 388.563300 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 387.654900 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 381.148700 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 378.421100 17 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 380.664300 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 381.815600 18 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 380.538900 17 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 384.936100 18 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 382.671800 17 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 383.207900 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 391.046500 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 391.126400 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 392.121500 18 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 398.121700 18 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 397.148600 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 397.066700 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 392.419700 18 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 391.928100 18 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 395.487000 18 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 400.200300 18 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 394.717700 17 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 397.161300 18 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 401.053000 18 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 394.306300 17 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 389.991500 17 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 384.522900 17 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 390.014300 17 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 388.583700 17 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 383.977900 17 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 384.375100 17 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 384.588300 17 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 380.030200 17 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 372.755300 17 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 375.225100 17 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 381.196700 17 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 381.901600 17 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 381.971700 17 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 380.143600 17 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 378.716400 17 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 373.816500 17 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 371.261300 17 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 371.698400 17 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 363.599100 16 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 367.996300 17 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 366.032600 16 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 367.766900 17 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 368.361400 17 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 361.867600 16 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 366.084400 17 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 368.281000 17 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 368.354500 17 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 366.360800 17 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 372.330400 17 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 366.887400 17 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 366.712900 17 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 370.142000 17 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 374.306700 17 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 384.270600 17 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 386.497000 18 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 383.910500 18 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 378.701800 17 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 378.314900 17 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 379.312100 17 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 385.448100 18 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 392.367800 18 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 392.988200 18 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 393.522500 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 380.636200 17 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 381.910500 17 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 387.715200 18 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 388.234700 19 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 388.255400 19 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 385.510200 19 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 380.424200 19 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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