Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/09/2023 446.840400 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 446.932300 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 446.565300 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 446.818000 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 444.867200 19 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 437.897800 19 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 435.345500 19 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 432.129700 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 438.700100 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 433.472800 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 434.605200 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 430.747900 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 431.041500 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 434.310900 19 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 442.499100 19 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 439.079500 19 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 439.720600 19 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 439.297100 19 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 443.214900 19 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 444.805900 19 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 440.915600 19 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 442.974600 19 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 443.989100 19 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 450.943100 20 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 452.204800 20 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 451.778300 20 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 446.413900 19 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 448.685700 20 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 448.855900 20 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 447.514400 19 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 445.495400 19 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 445.637600 19 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 449.564600 20 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 448.647600 20 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 445.264200 19 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 443.419400 19 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 443.006600 19 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 438.598600 19 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 434.851100 19 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 432.602400 19 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 432.770100 19 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 434.817200 19 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 438.347400 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 438.748000 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 438.777900 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 438.462700 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 432.782100 19 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 431.362600 19 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 431.309200 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 430.349800 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 433.561000 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 433.897700 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 435.157400 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 435.245700 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 437.291300 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 431.909500 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 430.988800 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 428.585800 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 424.156700 18 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 423.166600 18 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 419.618800 18 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 423.072700 18 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 422.682400 18 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 423.431500 18 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 418.467900 18 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 414.032800 18 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 416.108100 18 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 415.812100 18 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 415.897300 18 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 409.792900 18 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 405.038300 18 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 407.431800 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 411.948300 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 412.046900 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 412.578700 18 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 408.508400 18 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 403.471200 18 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 404.948700 18 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 404.003800 18 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 404.984400 18 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 405.029300 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 402.582900 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 404.644900 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 404.189000 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 396.544500 17 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 399.351700 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 402.333800 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 406.961400 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 403.869000 18 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 395.396700 18 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 396.046400 18 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 402.214300 18 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 402.254800 18 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 401.741300 18 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 404.444800 18 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 404.313000 18 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 403.970800 19 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 403.141600 18 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 403.640100 18 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 397.434200 18 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 701 - 800 de 2619 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades