Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/11/2022 382.594300 19 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 381.315200 19 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 381.919100 19 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 384.961200 19 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 381.698300 19 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 384.951800 19 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 381.068400 19 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 360.634200 18 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 368.797600 18 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 366.916000 18 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 363.206200 18 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 358.538000 18 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 363.468700 18 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 378.734200 19 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 369.129000 18 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 372.693900 18 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 376.868200 19 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 371.290800 18 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 366.962500 18 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 358.493600 18 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 360.883800 18 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 362.779300 18 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 359.125000 18 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 349.469500 18 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 357.722600 18 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 348.470500 18 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 349.193900 18 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 354.738500 18 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 365.657900 18 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 369.222800 19 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 369.722500 19 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 359.144700 18 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 350.724400 18 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 356.904900 18 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 364.903900 18 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 358.589400 18 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 359.259400 18 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 362.442700 18 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 368.839600 19 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 371.136800 19 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 377.817700 19 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 381.402700 19 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 386.038200 20 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 384.102800 19 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 402.385700 20 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 397.918700 20 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 391.576600 20 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 389.255200 20 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 382.866200 19 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 384.616300 19 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 384.711500 19 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 389.535300 20 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 387.893700 20 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 390.901000 20 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 395.148700 20 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 398.279200 20 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 412.657700 21 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 406.960400 21 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 406.122500 21 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 407.361600 21 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 416.500800 22 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 422.189400 22 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 421.437200 22 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 424.247800 23 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 421.580200 23 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 414.134900 22 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 415.158100 22 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 406.273200 22 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 408.040200 22 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 409.216500 22 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 410.552700 22 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 410.477000 22 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 402.965300 22 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 405.847900 22 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 406.945400 22 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 400.636900 22 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 396.464000 22 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 385.524900 21 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 390.883400 21 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 391.001600 21 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 395.332200 21 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 390.998800 21 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 388.598300 21 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 378.303600 21 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 382.134900 21 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 374.926300 21 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 375.200300 21 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 376.757100 21 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 380.607800 21 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 385.693900 21 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 385.623800 21 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 379.879400 21 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 378.258700 21 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 376.350700 21 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 376.430800 21 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 372.744800 21 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 376.361900 21 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 375.935200 21 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 386.750400 21 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 375.261500 21 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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