Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/01/2022 455.266300 26 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 446.438700 25 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 434.536800 25 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 436.640600 25 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 436.596600 25 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 442.030000 25 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 441.571900 25 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 450.927400 26 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 455.769200 26 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 460.183200 26 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 469.252500 27 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 469.345500 27 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 468.649300 27 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 476.809400 27 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 475.261000 27 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 471.139400 27 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 471.270300 27 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 473.166100 27 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 474.258800 27 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 484.186000 28 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 486.152300 28 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 483.147400 28 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 483.179800 28 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 484.798800 28 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 484.585100 28 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 485.530700 28 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 479.165300 28 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 479.203400 28 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 476.171200 28 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 470.966100 27 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 463.090600 27 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 468.285400 27 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 473.360600 28 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 478.797900 28 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 470.339400 27 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 473.835900 28 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 478.754500 28 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 473.681400 28 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 475.750000 28 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 465.712200 27 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 460.803200 27 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 465.311400 28 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 460.434100 27 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 465.990900 28 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 473.762500 28 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 467.104300 28 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 477.417000 28 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 477.449700 28 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 476.050000 28 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 475.750300 28 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 478.046400 28 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 478.033000 28 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 475.213000 28 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 475.922200 28 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 473.933300 28 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 474.165800 28 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 470.559200 28 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 470.745400 28 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 474.720800 28 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 477.224400 28 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 477.293900 28 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 476.170700 28 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 473.457700 28 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 469.914800 27 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 468.175300 27 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 466.889800 27 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 462.548000 26 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 463.535300 26 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 462.132400 26 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 459.236600 26 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 460.462900 26 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 459.101800 26 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 458.062700 26 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 454.465600 26 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 452.497100 25 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 448.335600 25 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 441.099600 25 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 439.545100 25 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 444.542900 25 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 445.390400 25 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 441.843600 25 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 439.655800 24 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 434.663400 24 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 441.523000 24 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 436.745800 24 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 441.402800 24 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 440.751000 24 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 450.716600 25 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 452.717300 25 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 452.019600 25 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 446.905500 24 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 443.031100 24 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 442.967600 24 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 455.225800 25 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 455.777600 25 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 452.184100 25 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 454.565000 25 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 453.776700 25 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 457.596800 25 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 459.985800 25 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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