Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/09/2021 460.892100 25 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 461.491900 25 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 461.586200 25 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 461.124800 25 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 460.411300 25 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 460.126800 25 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 461.009900 25 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 458.019200 25 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 454.272900 24 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 456.772100 25 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 456.445900 25 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 456.177200 25 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 452.285100 24 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 448.476000 24 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 447.553900 24 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 452.428500 24 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 455.565800 24 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 454.230300 24 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 453.337100 24 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 451.436500 24 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 450.651900 24 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 450.495300 24 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 450.976300 24 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 450.737500 24 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 447.895800 23 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 449.546700 23 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 446.246500 23 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 446.967700 23 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 450.210200 23 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 449.051000 23 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 449.369300 23 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 452.156900 23 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 451.134500 23 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 446.571000 23 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 444.893100 22 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 441.708200 22 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 435.884300 22 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 445.760800 22 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 447.393800 22 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 446.432200 22 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 447.125300 22 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 445.558500 22 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 441.417100 22 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 444.724400 22 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 443.200000 22 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 442.882000 22 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 442.971300 22 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 438.919000 22 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 436.945300 22 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 436.442100 22 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 434.323200 21 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 433.565900 21 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 431.023700 21 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 431.464300 21 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 423.833900 21 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 428.795800 19 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 427.142600 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 429.175400 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 430.543600 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 428.748800 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 428.092300 19 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 425.428900 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 425.862100 20 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 426.042300 20 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 426.216000 20 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 421.907300 19 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 423.884600 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 423.201700 19 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 424.219800 19 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 424.306100 19 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 423.915400 19 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 424.037200 19 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 423.420100 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 423.974800 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 419.999600 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 415.015300 19 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 415.817500 19 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 419.241300 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 420.733600 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 414.413700 19 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 409.869400 19 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 419.049000 19 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 422.023200 19 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 428.114900 20 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 425.390000 19 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 421.796000 19 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 421.800400 19 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 425.832200 19 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 425.407800 19 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 428.237200 19 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 425.504600 20 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 426.055100 20 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 426.363900 20 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 425.517000 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 420.941000 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 425.329500 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 422.102300 20 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 424.889000 20 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 427.285700 20 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 425.985400 20 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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