Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 1289.712100 9898 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1289.777000 10632 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1289.586600 10187 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1289.095900 10191 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1288.214300 10184 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1288.381200 10182 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1288.114700 9879 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1288.239800 9880 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1288.405700 9881 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1287.826200 9925 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1287.614400 9923 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1287.442800 9929 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1287.481900 9815 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1287.598900 9821 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1286.927000 9816 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1286.776400 9814 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1286.530000 9813 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1286.303600 9811 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1286.400800 9812 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1286.514000 9812 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1285.911400 9808 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1286.017900 9809 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1286.068600 9809 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1285.574800 9805 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1285.525500 9804 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1284.418200 9796 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1283.943900 9792 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1283.936900 9792 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1283.270500 8829 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1282.903800 8826 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1282.237000 8867 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1281.587600 8863 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1281.492500 8862 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1281.025100 8947 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1280.841800 8951 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1280.646000 8950 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1279.560600 8942 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1279.255800 8941 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1279.121000 9043 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1280.262800 9051 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1278.800400 9041 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1278.635700 9026 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1278.372500 9024 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1278.182300 9022 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1277.467600 9020 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1277.769500 9022 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1277.427300 9020 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1277.238600 9018 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1276.847200 9015 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1276.778200 9015 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1276.585400 9013 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1276.770200 9015 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1277.850400 9023 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1278.084800 9024 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1278.031800 9113 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1277.844200 9112 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1277.504900 9882 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1277.486000 9887 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1277.528800 9915 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1277.270800 9891 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1277.609600 9832 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1278.063400 9835 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1277.828800 9203 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1277.258800 9198 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1274.563900 6404 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1274.151200 6381 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1273.783600 6378 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1273.414000 6360 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1273.176800 6279 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1272.622900 5587 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1272.061500 5025 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1272.022700 5027 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1271.662400 5025 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1271.050200 5002 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1270.587000 5003 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1270.551300 5002 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1270.336700 4961 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1269.900400 4873 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1269.793900 4905 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1269.590700 4905 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1269.350800 4793 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1269.371200 4929 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1269.303700 4820 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1268.590600 4825 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1268.588600 4825 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1268.461900 4824 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1268.321500 4798 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1267.996300 4768 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1267.422200 4766 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1267.043600 4704 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1266.272200 4702 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1265.766400 4700 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1265.698800 4724 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1265.776300 4724 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1266.080300 4725 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1266.285600 4726 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1265.991200 4714 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1265.353800 4759 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1265.165300 4758 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1264.716400 4766 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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