Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 1181.735300 5988 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1181.572700 5988 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1181.448300 5987 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1181.426600 5987 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1181.406900 5987 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1181.070600 5986 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1181.482900 5988 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1181.454100 5988 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1181.959300 5961 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1181.868600 5960 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1181.269300 5950 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1181.060700 5948 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1180.767200 5947 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1180.432500 5950 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1180.267200 5589 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1179.841100 5587 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1179.794300 5553 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1179.605800 5542 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1179.362100 5536 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1178.825800 5534 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1178.269000 5532 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1178.067600 5510 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1177.734700 5509 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1177.295000 5508 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1176.935700 5506 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1176.515000 5494 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1175.774200 5491 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1175.478200 5482 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1175.201400 5481 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1174.916900 5479 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1174.434200 5477 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1174.223300 5476 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1173.978300 5495 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1173.650400 5434 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1173.414500 5420 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1172.950600 5421 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1172.834700 5420 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1172.881000 5404 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1172.825100 5404 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1172.759300 5404 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1172.475900 5963 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1172.658600 5964 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1171.248000 5957 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1172.427800 5963 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1172.749300 5763 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1172.433400 5434 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1172.060100 5432 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1171.790700 5448 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1171.705900 6568 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1171.509300 6569 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1171.036300 10208 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1171.448100 10211 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1170.882400 10386 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1171.060700 10308 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1170.758800 10283 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1170.443200 10226 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1170.091300 10223 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1169.898900 10221 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1169.756900 10230 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1169.711700 10243 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1169.211100 10250 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1169.299500 10251 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1168.962400 10248 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1168.802500 10246 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1168.258700 10241 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1168.301600 10242 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1168.197300 9567 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1168.109600 9566 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1167.801700 9555 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1167.545300 9563 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1167.393400 9562 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1167.276300 9351 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1167.285300 9351 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1167.215500 9367 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1167.233200 9527 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1167.427000 9529 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1167.280000 9528 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1167.033600 10019 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1166.892200 10018 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1166.230000 10102 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1166.313800 10103 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1166.116200 10106 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1165.900100 10120 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1165.912900 10122 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1165.310000 10125 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1164.998800 10122 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1164.810500 10116 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1164.278700 9582 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1163.902300 9590 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1162.620400 9580 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1162.367900 9578 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1161.600500 9571 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1160.798700 9565 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1160.053100 9558 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1159.170600 7198 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1159.125900 7181 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1158.986300 7178 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1158.720200 7229 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1158.301400 7562 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1158.063200 7560 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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