Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1187.689900 6561 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1187.374300 6560 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1186.750500 6580 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1186.340200 6578 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1185.501000 6575 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1185.487800 6575 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1185.410500 6575 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1185.144300 6573 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1184.918800 6578 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1184.309200 6665 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1184.295500 6665 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1184.333500 6665 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1184.626900 6667 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1185.082600 6963 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1184.635500 6961 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1184.566900 6959 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1184.788400 6960 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1184.760500 6971 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1184.789000 7061 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1184.521900 7366 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1184.401800 7298 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1184.452800 7362 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1184.433900 7362 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1184.304000 7448 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1183.798100 7454 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1183.401200 7452 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1183.107400 7450 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1182.931900 7448 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1182.917500 7451 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1182.836800 7372 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1182.846700 7372 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1182.718300 7371 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1182.546800 7502 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1182.423700 7592 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1182.312200 7591 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1182.283000 7411 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1182.167300 7409 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1182.063500 5984 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1181.735300 5988 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1181.572700 5988 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1181.448300 5987 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1181.426600 5987 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1181.406900 5987 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1181.070600 5986 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1181.482900 5988 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1181.454100 5988 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1181.959300 5961 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1181.868600 5960 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1181.269300 5950 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1181.060700 5948 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1180.767200 5947 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1180.432500 5950 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1180.267200 5589 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1179.841100 5587 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1179.794300 5553 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1179.605800 5542 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1179.362100 5536 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1178.825800 5534 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1178.269000 5532 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1178.067600 5510 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1177.734700 5509 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1177.295000 5508 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1176.935700 5506 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1176.515000 5494 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1175.774200 5491 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1175.478200 5482 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1175.201400 5481 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1174.916900 5479 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1174.434200 5477 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1174.223300 5476 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1173.978300 5495 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1173.650400 5434 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1173.414500 5420 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1172.950600 5421 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1172.834700 5420 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1172.881000 5404 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1172.825100 5404 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1172.759300 5404 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1172.475900 5963 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1172.658600 5964 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1171.248000 5957 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1172.427800 5963 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1172.749300 5763 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1172.433400 5434 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1172.060100 5432 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1171.790700 5448 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1171.705900 6568 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1171.509300 6569 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1171.036300 10208 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1171.448100 10211 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1170.882400 10386 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1171.060700 10308 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1170.758800 10283 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1170.443200 10226 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1170.091300 10223 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1169.898900 10221 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1169.756900 10230 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1169.711700 10243 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1169.211100 10250 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1169.299500 10251 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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