Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 1949.627500 23325 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1949.082200 23313 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1948.517900 23211 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1947.759900 23171 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1946.264600 22917 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1945.654100 22896 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1945.194400 22828 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1944.831400 22838 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1944.635200 23068 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1943.450800 23366 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1944.287400 23375 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1944.180300 23374 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1943.841600 23479 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1943.195800 23358 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1941.168200 23728 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1940.361800 23719 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1939.030700 23703 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1939.052700 23704 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1938.298000 25453 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1937.406700 25335 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1936.444500 25326 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1935.721600 25602 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1934.980000 25706 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1933.708300 25841 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1936.110900 25817 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1935.584000 25790 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1936.348100 26231 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1934.402100 26118 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1934.653400 26118 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1936.441500 25924 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1934.319500 25708 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1930.940900 25454 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1931.478000 25346 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1931.217100 25372 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1928.481100 24842 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1925.602400 24669 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1924.180400 23899 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1922.385300 23403 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1919.488800 22155 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1913.901800 21921 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1912.488700 21673 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1910.961600 21556 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1910.038300 21448 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1909.138100 21285 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1908.596500 21058 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1907.552900 21038 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1907.069500 20803 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1906.028400 20570 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1907.956700 20426 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1905.951100 20082 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1905.487000 20070 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1904.864600 20063 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1904.191100 20050 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1903.004100 20039 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1900.776200 20013 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1900.624600 19991 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1899.963800 20006 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1899.661700 19999 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1899.838000 20012 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1898.898500 19970 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1898.661500 19967 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1898.311800 20029 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1897.680600 19950 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1896.886200 19956 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1896.314000 19950 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1896.051800 20173 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1895.054000 20279 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1894.585200 20383 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1895.132100 20389 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1894.627200 20434 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1894.327700 20820 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1893.604400 20896 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1893.286000 20892 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1893.566800 21056 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1893.310300 21108 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1892.548700 21150 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1892.575700 21235 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1892.862900 21236 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1892.444200 21222 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1892.606600 22287 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1892.715300 22274 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1891.800200 22733 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1891.986600 22736 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1891.513000 22762 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1891.173300 22885 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1891.231300 22920 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1891.291900 23102 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1891.117500 23098 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1891.565600 23194 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1892.171200 23721 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1892.402600 23759 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1890.369700 23839 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1890.179900 23821 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1890.172700 23821 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1889.074000 23914 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1888.255800 23899 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1888.003700 23896 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1887.657900 23892 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1888.339600 23959 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1888.780800 23965 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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