Historial del Fondo

MID TERM UF

RUN: 8986-9 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/02/2025 1824.195000 29353 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1824.332100 29346 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1824.138600 29371 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1824.006300 29366 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1823.206600 29335 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1821.537300 29287 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1821.037400 29279 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1821.221400 29247 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1821.199600 29222 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1820.553500 29018 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1819.421100 28980 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1818.650300 28694 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1818.084100 28629 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1817.338600 28649 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1817.368200 28446 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1816.542300 28471 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1815.180700 28187 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1814.536000 27741 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1814.389100 28056 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1814.731800 28045 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1814.370800 28206 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1814.341500 27963 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1814.050400 27796 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1813.659600 27819 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1813.509800 27881 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1813.063000 27531 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1813.307500 27257 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1812.416500 26837 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1811.267000 26224 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1810.079900 25140 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1809.401000 24763 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1809.055900 24663 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1808.392000 24651 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1809.085000 25019 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1808.283700 25078 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1806.701700 25327 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1805.534100 25273 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1804.075700 25256 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1803.881300 25254 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1802.562800 25085 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1801.869500 25070 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1801.554400 25189 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1801.666400 25191 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1801.182500 25009 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1800.802100 24894 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1800.553900 25342 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1799.318800 25346 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1799.059500 25365 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1798.483600 25396 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1798.336000 25385 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1798.897000 25499 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1799.270200 25502 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1799.350500 25794 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1798.322700 26100 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1798.295100 26081 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1797.562700 25985 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1796.814800 26102 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1796.354100 26343 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1795.680700 26497 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1795.038900 26360 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1794.949500 26337 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1794.968100 26279 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1794.401500 26174 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1793.051300 26052 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1792.378800 25939 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1791.561700 25824 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1790.919000 25815 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1791.171400 25816 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1789.882000 25746 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1789.853700 25657 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1789.228600 25819 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1789.071300 25784 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1788.606100 25833 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1786.886300 25421 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1782.253400 25231 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1781.543000 25266 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1781.116600 25277 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1780.793400 25271 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1780.002800 25278 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1779.734200 25273 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1779.890000 25163 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1780.264100 25274 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1779.729000 25266 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1779.513900 25263 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1780.634400 25382 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1781.273200 25384 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1781.437900 25293 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1780.605400 25281 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1779.981800 25428 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1778.478700 25402 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1778.877000 25260 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1777.861300 25369 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1778.053500 25372 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1778.268600 25420 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1780.653600 25384 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1780.978100 25398 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1780.072600 25587 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1780.138300 25530 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1780.824000 25295 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1780.130400 25451 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 401 - 500 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades