Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2023 1594.054900 15343 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1595.115500 15454 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1595.551500 15520 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1595.167000 15955 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1597.915000 15978 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1597.807100 16104 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1598.055100 16116 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1597.865600 16299 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1596.398800 16341 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1595.649200 16325 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1594.988300 16385 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1595.096200 16422 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1593.389100 16802 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1593.398400 16794 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1592.057600 18747 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1590.723700 18731 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1589.364300 19263 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1587.824900 19191 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1586.652000 19841 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1586.331000 19855 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1585.361000 20081 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1584.337700 20193 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1583.449100 20182 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1585.490300 20622 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1584.412800 20687 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1584.576200 20782 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1582.638200 22776 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1581.279600 22754 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1580.206100 22763 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1579.350400 22919 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1579.398300 22922 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1577.682200 22995 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1577.832100 22997 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1578.268800 23312 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1577.266900 23351 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1577.396400 24272 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1576.477300 24348 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1576.688900 24351 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1576.419000 24382 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1576.505200 24472 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1576.265400 24107 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1576.033100 24737 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1575.977500 24736 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1576.291900 24981 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1575.747600 24998 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1575.733100 25010 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1574.838300 26220 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1575.466400 26228 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1575.696400 26311 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1574.779100 26640 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1573.513700 26627 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1573.331900 26622 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1572.596500 26630 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1573.094700 26642 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1573.160300 26736 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1572.384900 26930 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1572.240900 26927 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1572.401400 26966 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1572.841200 27506 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1572.666000 27502 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1571.818900 27545 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1571.588100 27537 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1571.808400 27461 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1572.153400 27552 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1572.276600 27542 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1571.670300 27556 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1569.951400 27526 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1570.591500 27564 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1570.188400 27593 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1568.382600 27575 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1568.351800 27541 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1567.254800 27510 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1567.811300 27510 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1565.685800 27510 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1565.285000 26515 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1564.828200 26507 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1563.644700 26565 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1563.362100 26908 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1563.491900 27165 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1562.372900 27400 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1562.115800 27333 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1562.374200 27335 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1562.429200 27452 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1562.138200 27098 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1560.852700 27152 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1560.489300 27143 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1561.517200 27175 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1563.810000 27900 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1562.771000 27855 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1561.669300 27721 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1560.880600 27488 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1560.284000 27371 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1560.036400 27230 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1559.524900 27187 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1557.424400 26934 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1556.029500 26872 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1555.265500 26641 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1554.525000 27433 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1553.977000 27418 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1552.855700 27393 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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