Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.92% Volatilidad 0.72% Sharpe 0.16

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

MID TERM UF

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8986-9 Serie B Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1967.610700

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

1967.610700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.39%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.285

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.418

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.92%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.410

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.311

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.40%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.404

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.975

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.92%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.159

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.261

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.18%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.936

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.560

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.14%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.377

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.623

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.292%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.124%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1967.610700	18877	364
31/08/2026	1966.693000	18804	362
28/08/2026	1965.869300	18886	363
27/08/2026	1966.070300	18308	361
26/08/2026	1965.719900	18443	361
25/08/2026	1965.816300	18446	362
24/08/2026	1965.559700	18443	362
21/08/2026	1964.759900	18439	362
20/08/2026	1964.665700	18437	362
19/08/2026	1964.037600	18430	362

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos