Ficha del fondo mutuo

MID TERM UF

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8986-9 Serie B Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1935.584000

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

1935.584000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.47%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

10.755

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

26.422

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

185.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.30%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.555

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.808

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

99.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.73%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.995

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.019

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.98%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.398

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.807

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.77%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.172

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.009

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.14%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.012

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.681

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.292%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.101%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1935.584000	25790	448
14/04/2026	1936.348100	26231	451
10/04/2026	1934.402100	26118	450
09/04/2026	1934.653400	26118	448
07/04/2026	1936.441500	25924	446
06/04/2026	1934.319500	25708	444
02/04/2026	1930.940900	25454	440
01/04/2026	1931.478000	25346	438
31/03/2026	1931.217100	25372	439
30/03/2026	1928.481100	24842	429

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