Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 1253.259000 8022 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1253.543600 8024 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1253.365100 8069 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1253.199800 8058 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1252.544400 7629 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1252.545200 7629 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1252.631700 6223 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1252.370400 6222 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1251.943200 6220 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1251.666000 6194 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1252.226600 6196 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1252.184000 6179 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1252.162600 5451 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1251.620700 5449 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1250.436300 5012 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1250.500700 4624 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1251.184300 4727 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1251.367200 4728 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1251.935500 4730 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1251.623900 4739 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1251.491000 4738 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1251.349900 4751 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1250.994600 4802 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1250.980100 4802 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1250.198600 4799 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1249.868000 4798 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1249.376300 4796 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1249.213900 4795 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1248.916400 4794 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1248.669900 4793 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1248.586000 4594 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1248.699200 4595 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1248.710700 4575 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1248.318500 4574 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1248.239300 4572 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1247.928400 4571 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1247.909900 4571 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1247.812700 4574 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1246.950800 4572 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1246.753200 4571 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1246.642500 4576 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1246.595800 4575 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1246.458300 4575 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1245.884300 4573 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1246.013200 4548 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1245.673100 4547 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1245.591200 4547 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1245.194400 4545 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1245.318400 4546 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1245.233100 4545 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1245.008800 4545 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1245.181100 4512 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1244.942800 4511 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1244.861500 4509 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1244.394900 4516 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1244.199600 4544 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1243.631800 4394 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1243.468500 4393 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1243.528100 4393 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1243.400400 4393 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1243.217000 4392 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1242.802400 4371 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1243.036900 4029 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1243.242000 4021 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1243.284900 3788 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1243.099700 3788 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1242.802900 3786 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1242.622100 3785 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1242.437100 3785 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1242.050400 3784 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1241.869900 3793 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1241.714500 3693 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1240.889000 3690 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1240.671800 3474 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1240.541800 3473 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1240.203800 3272 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1239.559700 3271 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1239.434500 3070 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1239.287100 3075 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1239.080300 2956 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1238.790100 2955 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1238.438500 2954 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1238.214400 2953 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1238.115200 2953 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1237.762800 2958 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1237.328600 3021 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1237.187400 3017 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1236.710800 2983 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1236.504500 2982 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1236.079100 2981 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1235.823400 2980 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1235.538900 2979 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1235.360200 2978 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1234.983600 2978 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1232.725100 2972 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1232.472000 2972 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1232.334500 2971 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1232.088500 2971 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1231.366200 2969 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1230.914700 2968 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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