Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2019 1280.262800 9051 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1278.800400 9041 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1278.635700 9026 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1278.372500 9024 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1278.182300 9022 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1277.467600 9020 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1277.769500 9022 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1277.427300 9020 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1277.238600 9018 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1276.847200 9015 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1276.778200 9015 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1276.585400 9013 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1276.770200 9015 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1277.850400 9023 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1278.084800 9024 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1278.031800 9113 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1277.844200 9112 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1277.504900 9882 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1277.486000 9887 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1277.528800 9915 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1277.270800 9891 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1277.609600 9832 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1278.063400 9835 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1277.828800 9203 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1277.258800 9198 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1274.563900 6404 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1274.151200 6381 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1273.783600 6378 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1273.414000 6360 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1273.176800 6279 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1272.622900 5587 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1272.061500 5025 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1272.022700 5027 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1271.662400 5025 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1271.050200 5002 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1270.587000 5003 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1270.551300 5002 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1270.336700 4961 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1269.900400 4873 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1269.793900 4905 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1269.590700 4905 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1269.350800 4793 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1269.371200 4929 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1269.303700 4820 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1268.590600 4825 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1268.588600 4825 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1268.461900 4824 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1268.321500 4798 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1267.996300 4768 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1267.422200 4766 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1267.043600 4704 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1266.272200 4702 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1265.766400 4700 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1265.698800 4724 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1265.776300 4724 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1266.080300 4725 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1266.285600 4726 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1265.991200 4714 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1265.353800 4759 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1265.165300 4758 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1264.716400 4766 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1264.473900 4838 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1263.685400 4836 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1263.337400 4834 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1263.118300 4834 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1262.637000 4832 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1262.305900 4824 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1260.426100 4817 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1260.161500 4816 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1259.805800 4814 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1259.943400 4815 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1259.863800 4818 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1259.517000 4869 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1259.407000 4869 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1259.345000 4869 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1259.142900 4868 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1259.157400 4868 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1258.835100 4890 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1258.722000 4889 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1258.559100 4951 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1258.329000 4950 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1258.159300 4949 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1257.958500 4948 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1257.814900 4948 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1257.569100 4947 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1257.300300 4948 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1256.980700 4947 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1256.657200 4946 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1257.266800 4948 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1257.216800 4914 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1256.950500 4913 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1256.517200 4911 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1256.080900 4957 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1256.052700 4937 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1256.153100 4938 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1256.088800 4937 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1256.066900 4937 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1255.947700 4937 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1255.684500 4936 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1255.588100 4941 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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