Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 1252.994100 4889 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1252.703100 4888 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1252.172200 4893 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1252.067700 4893 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1252.007300 4896 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1252.071700 4927 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1251.895500 4926 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1251.450800 4928 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1250.756500 4925 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1250.681300 5038 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1250.142300 5036 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1250.043400 5035 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1250.021200 5035 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1250.041500 5036 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1250.082400 5201 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1249.790500 5199 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1249.759200 5199 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1249.854800 5738 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1250.134800 5750 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1250.915400 6588 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1250.884800 6588 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1251.315300 6590 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1251.310800 6575 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1251.307800 6581 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1251.579400 6581 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1251.279800 6629 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1251.366000 6630 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1251.266100 6618 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1251.046100 6587 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1251.077200 6587 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1251.127200 6589 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1251.127900 6589 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1251.009800 6592 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1251.172600 6592 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1251.621600 6595 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1251.367000 6593 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1251.308300 6592 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1251.736700 6608 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1251.759600 6608 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1251.825500 6781 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1251.569700 6783 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1251.922800 6785 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1251.953600 6784 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1252.058200 6784 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1252.301200 6893 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1251.885200 6891 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1252.186300 6892 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1251.906600 6951 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1251.782300 6950 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1251.296700 6947 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1249.984500 7039 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1249.791900 7038 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1250.541200 7043 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1250.463500 7043 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1251.109300 7046 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1251.477500 7478 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1251.541300 7478 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1251.581800 7478 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1251.551900 7478 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1251.625000 7479 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1251.588000 7479 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1251.963900 7482 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1251.912100 7493 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1252.304200 7496 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1252.505700 8138 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1252.879600 8139 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1253.165400 8141 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1253.616700 8143 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1253.497400 8140 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1253.597300 8124 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1253.652100 8117 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1253.592600 7817 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1253.260500 7823 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1253.118000 7821 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1252.992500 8021 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1253.259000 8022 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1253.543600 8024 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1253.365100 8069 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1253.199800 8058 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1252.544400 7629 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1252.545200 7629 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1252.631700 6223 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1252.370400 6222 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1251.943200 6220 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1251.666000 6194 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1252.226600 6196 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1252.184000 6179 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1252.162600 5451 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1251.620700 5449 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1250.436300 5012 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1250.500700 4624 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1251.184300 4727 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1251.367200 4728 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1251.935500 4730 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1251.623900 4739 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1251.491000 4738 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1251.349900 4751 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1250.994600 4802 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1250.980100 4802 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1250.198600 4799 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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