Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 1249.868000 4798 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1249.376300 4796 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1249.213900 4795 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1248.916400 4794 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1248.669900 4793 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1248.586000 4594 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1248.699200 4595 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1248.710700 4575 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1248.318500 4574 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1248.239300 4572 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1247.928400 4571 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1247.909900 4571 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1247.812700 4574 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1246.950800 4572 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1246.753200 4571 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1246.642500 4576 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1246.595800 4575 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1246.458300 4575 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1245.884300 4573 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1246.013200 4548 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1245.673100 4547 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1245.591200 4547 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1245.194400 4545 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1245.318400 4546 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1245.233100 4545 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1245.008800 4545 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1245.181100 4512 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1244.942800 4511 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1244.861500 4509 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1244.394900 4516 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1244.199600 4544 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1243.631800 4394 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1243.468500 4393 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1243.528100 4393 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1243.400400 4393 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1243.217000 4392 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1242.802400 4371 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1243.036900 4029 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1243.242000 4021 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1243.284900 3788 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1243.099700 3788 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1242.802900 3786 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1242.622100 3785 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1242.437100 3785 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1242.050400 3784 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1241.869900 3793 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1241.714500 3693 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1240.889000 3690 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1240.671800 3474 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1240.541800 3473 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1240.203800 3272 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1239.559700 3271 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1239.434500 3070 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1239.287100 3075 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1239.080300 2956 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1238.790100 2955 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1238.438500 2954 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1238.214400 2953 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1238.115200 2953 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1237.762800 2958 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1237.328600 3021 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1237.187400 3017 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1236.710800 2983 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1236.504500 2982 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1236.079100 2981 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1235.823400 2980 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1235.538900 2979 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1235.360200 2978 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1234.983600 2978 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1232.725100 2972 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1232.472000 2972 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1232.334500 2971 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1232.088500 2971 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1231.366200 2969 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1230.914700 2968 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1230.571000 2967 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1230.606200 3055 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1231.047400 3056 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1231.081600 3056 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1230.562800 3055 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1230.844200 3055 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1231.113800 3056 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1231.120600 2980 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1231.332200 2980 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1231.661300 2953 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1232.131200 2803 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1232.339400 2803 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1232.275900 2803 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1231.865400 2802 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1231.695200 2802 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1232.723200 2804 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1232.451000 2807 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1232.184700 2806 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1231.609000 2802 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1231.497600 2803 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1231.425300 2802 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1231.052200 2807 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1230.949200 2806 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1230.859300 2816 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1230.535000 2816 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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