Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 1251.736700 6608 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1251.759600 6608 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1251.825500 6781 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1251.569700 6783 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1251.922800 6785 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1251.953600 6784 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1252.058200 6784 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1252.301200 6893 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1251.885200 6891 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1252.186300 6892 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1251.906600 6951 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1251.782300 6950 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1251.296700 6947 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1249.984500 7039 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1249.791900 7038 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1250.541200 7043 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1250.463500 7043 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1251.109300 7046 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1251.477500 7478 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1251.541300 7478 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1251.581800 7478 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1251.551900 7478 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1251.625000 7479 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1251.588000 7479 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1251.963900 7482 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1251.912100 7493 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1252.304200 7496 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1252.505700 8138 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1252.879600 8139 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1253.165400 8141 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1253.616700 8143 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1253.497400 8140 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1253.597300 8124 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1253.652100 8117 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1253.592600 7817 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1253.260500 7823 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1253.118000 7821 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1252.992500 8021 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1253.259000 8022 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1253.543600 8024 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1253.365100 8069 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1253.199800 8058 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1252.544400 7629 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1252.545200 7629 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1252.631700 6223 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1252.370400 6222 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1251.943200 6220 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1251.666000 6194 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1252.226600 6196 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1252.184000 6179 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1252.162600 5451 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1251.620700 5449 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1250.436300 5012 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1250.500700 4624 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1251.184300 4727 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1251.367200 4728 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1251.935500 4730 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1251.623900 4739 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1251.491000 4738 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1251.349900 4751 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1250.994600 4802 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1250.980100 4802 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1250.198600 4799 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1249.868000 4798 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1249.376300 4796 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1249.213900 4795 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1248.916400 4794 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1248.669900 4793 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1248.586000 4594 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1248.699200 4595 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1248.710700 4575 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1248.318500 4574 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1248.239300 4572 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1247.928400 4571 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1247.909900 4571 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1247.812700 4574 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1246.950800 4572 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1246.753200 4571 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1246.642500 4576 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1246.595800 4575 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1246.458300 4575 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1245.884300 4573 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1246.013200 4548 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1245.673100 4547 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1245.591200 4547 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1245.194400 4545 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1245.318400 4546 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1245.233100 4545 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1245.008800 4545 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1245.181100 4512 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1244.942800 4511 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1244.861500 4509 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1244.394900 4516 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1244.199600 4544 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1243.631800 4394 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1243.468500 4393 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1243.528100 4393 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1243.400400 4393 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1243.217000 4392 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1242.802400 4371 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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