Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2020 1300.242500 6941 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 1300.331700 6770 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 1299.548300 6884 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 1299.269000 7540 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 1299.584300 8085 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 1301.511700 8027 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 1303.254800 7869 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 1305.689100 7848 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 1305.192100 7344 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 1303.787700 7369 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 1303.962000 7353 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 1305.533000 7336 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 1305.457200 7020 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 1305.355700 6209 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 1304.228400 5914 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 1301.519900 5220 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 1300.104300 4926 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 1298.158200 5229 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 1297.437000 6210 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 1296.601900 5607 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 1297.682200 5551 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 1298.853000 5412 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 1300.327900 5386 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 1300.266400 5387 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 1300.047300 5080 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 1300.886500 4877 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 1301.884700 4881 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 1302.170300 4866 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 1301.565200 4013 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 1300.959000 4012 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 1300.834900 4011 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 1300.859800 4011 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 1300.676000 4010 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 1300.363100 4009 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 1300.187000 4009 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 1298.883000 4005 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 1299.070700 4005 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 1299.138400 4006 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 1299.196000 4006 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 1298.898600 3888 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 1298.676200 3887 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 1298.586800 3887 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 1298.580900 3887 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 1298.622900 3927 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 1297.748700 4434 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 1297.571900 4433 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 1297.167100 4431 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 1297.092400 5089 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 1297.172200 5089 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 1296.664100 5087 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 1296.665300 5087 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 1296.244000 4845 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 1296.025600 4844 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 1295.780800 4859 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 1295.209900 4858 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 1294.706200 4856 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 1294.666000 4873 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 1294.928800 4879 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 1294.222200 4680 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 1293.541400 4606 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 1292.935000 4604 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 1291.794500 5380 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 1291.759900 5380 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 1291.334900 5320 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 1291.150800 5319 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 1290.838900 5547 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 1290.953400 5548 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 1290.819500 5547 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 1290.907400 5547 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 1291.098600 5548 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 1291.356700 5529 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 1289.377100 4737 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 1288.261000 4733 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 1287.693700 4730 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 1286.082200 4835 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 1285.647300 4839 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1285.266900 4837 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1284.188000 4830 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1283.726300 4814 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1283.123700 4791 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 1283.040900 4791 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 1282.953800 4816 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1282.475800 4814 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1282.105700 4426 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1281.843700 4425 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1281.255100 4466 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1280.512500 4463 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1279.662600 4805 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1279.496500 4804 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1280.175100 4886 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1280.242700 4888 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1279.826700 4836 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1276.023600 4822 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 1268.218700 4792 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 1279.880400 5238 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1281.755700 5246 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1284.344700 5256 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1283.762200 9174 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1281.773500 9160 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1282.323400 8949 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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