Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV
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2291 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/01/2019 1538.320500 1192 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1518.786000 1184 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1541.652600 1201 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1524.852900 1188 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1525.085200 1189 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1523.884000 1236 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1512.445200 1226 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1461.724900 1185 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1488.842200 1207 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1508.124200 1223 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1522.860800 1235 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1541.986700 1250 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1536.824000 1246 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1563.990700 1268 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1575.191300 1277 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1568.699600 1272 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1557.196900 1262 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1550.830700 1257 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1549.524400 1196 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1587.057300 1225 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1580.116100 1220 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1577.172800 1218 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1611.038500 1243 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1603.259500 1237 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1595.625600 1233 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1605.371700 1285 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1586.528500 1270 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1582.373200 1267 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1557.603600 1247 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1554.327600 1244 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1557.880300 1247 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1552.733200 1243 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1578.471900 1228 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1602.804900 1247 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1613.660700 1255 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1621.647700 1262 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1632.395300 1270 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1623.355600 1262 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1642.627800 1277 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1642.556000 1277 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1651.103700 1284 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1635.339800 1271 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1635.018100 1271 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1647.386800 1280 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1620.502200 1261 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1588.157400 1309 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1603.769800 1322 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1615.849000 1313 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1595.102300 1296 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1635.894400 1329 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1635.968800 1330 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1634.627200 1328 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1628.844700 1324 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1641.625700 1334 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1643.924100 1354 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1639.260600 1349 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1640.048800 1350 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1670.073500 1374 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1714.613700 1411 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1710.808600 1348 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1695.094400 1335 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1699.691800 1339 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1687.721600 1329 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1687.664700 1329 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1685.960200 1327 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1693.733200 1334 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1701.627400 1333 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1705.904100 1370 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1726.928600 1387 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1714.428100 1377 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1719.695400 1382 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1738.110900 1396 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1739.431700 1397 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1732.706000 1392 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1742.097200 1399 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1757.953900 1412 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1738.811300 1396 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1725.426800 1385 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1724.952800 1385 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1744.862700 1401 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1760.133100 1362 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1747.106700 1352 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1738.069300 1345 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1728.146900 1332 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1718.462900 1337 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1688.556900 1314 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1684.706300 1311 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1683.254600 1309 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1679.019500 1306 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1673.515700 1302 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1681.111500 1308 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1685.102800 1311 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1676.024400 1304 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1662.252700 1293 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1659.169500 1291 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1644.172900 1279 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1641.736000 1276 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1640.741000 1256 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1639.526200 1254 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1635.253700 1252 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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