Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2019 1745.919200 558 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1737.067800 556 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1725.156500 551 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1715.942600 548 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1709.921600 546 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1705.939900 545 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1700.329700 543 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1724.382300 551 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1728.152600 552 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1733.686400 554 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1741.637200 556 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1740.933700 556 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1727.015600 552 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1727.674700 552 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1728.525800 552 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1720.760300 549 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1725.737600 551 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1730.209300 552 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 1709.635000 548 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 1692.957700 542 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 1686.645100 540 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1689.141200 541 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1680.702900 538 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 1691.989400 542 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 1703.958400 545 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2019 1700.642800 544 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2019 1698.492000 544 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2019 1693.714700 542 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2019 1689.583900 541 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2019 1690.719100 541 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2019 1705.868800 546 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2019 1698.968200 544 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2019 1707.374200 546 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2019 1708.969600 547 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2019 1697.663200 543 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2019 1689.354600 541 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2019 1677.563300 537 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2019 1698.301200 543 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2019 1693.954700 541 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2019 1697.630800 542 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2019 1698.399600 543 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2019 1719.238400 549 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2019 1723.263600 550 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2019 1721.655600 550 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2019 1723.096600 1284 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2019 1719.565000 1281 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2019 1705.154500 1282 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2019 1705.160000 1282 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2019 1698.029800 1276 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2019 1694.024600 1273 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2019 1675.071700 1259 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2019 1671.457300 1256 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2019 1666.784600 1253 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2019 1675.873800 1260 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2019 1669.846900 1255 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2019 1664.423900 1251 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2019 1663.496600 1250 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2019 1662.302900 1249 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2019 1658.772100 1246 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2019 1665.863900 1251 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2019 1667.450400 1252 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2019 1666.963200 1252 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2019 1665.146900 1250 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1663.570900 1249 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1669.532700 1253 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1664.393400 1270 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1662.369700 1270 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1665.437000 1294 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1659.861800 1290 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1651.760100 1284 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1649.886100 1282 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1651.776300 1284 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1647.358000 1280 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1646.292200 1279 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1650.438400 1283 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1648.114900 1281 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1640.330100 1275 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1629.104800 1266 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1622.850000 1261 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1621.844100 1260 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1608.154200 1219 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1592.260400 1207 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1599.512800 1212 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1605.794800 1217 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1609.708900 1220 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1607.160700 1218 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1588.181100 1203 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1588.586100 1244 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1591.210800 1247 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1588.252600 1244 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1589.088700 1245 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1588.661900 1245 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1593.045300 1248 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1598.268700 1252 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1599.469900 1253 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1605.409500 1258 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1594.979000 1250 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1585.012800 1242 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1578.983900 1237 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1562.132200 1230 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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