Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV
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2354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/11/2018 1623.355600 1262 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1642.627800 1277 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1642.556000 1277 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1651.103700 1284 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1635.339800 1271 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1635.018100 1271 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1647.386800 1280 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1620.502200 1261 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1588.157400 1309 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1603.769800 1322 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1615.849000 1313 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1595.102300 1296 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1635.894400 1329 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1635.968800 1330 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1634.627200 1328 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1628.844700 1324 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1641.625700 1334 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1643.924100 1354 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1639.260600 1349 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1640.048800 1350 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1670.073500 1374 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1714.613700 1411 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1710.808600 1348 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1695.094400 1335 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1699.691800 1339 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1687.721600 1329 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1687.664700 1329 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1685.960200 1327 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1693.733200 1334 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1701.627400 1333 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1705.904100 1370 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1726.928600 1387 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1714.428100 1377 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1719.695400 1382 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1738.110900 1396 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1739.431700 1397 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1732.706000 1392 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1742.097200 1399 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1757.953900 1412 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1738.811300 1396 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1725.426800 1385 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1724.952800 1385 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1744.862700 1401 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1760.133100 1362 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1747.106700 1352 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1738.069300 1345 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1728.146900 1332 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1718.462900 1337 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1688.556900 1314 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1684.706300 1311 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1683.254600 1309 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1679.019500 1306 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1673.515700 1302 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1681.111500 1308 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1685.102800 1311 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1676.024400 1304 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1662.252700 1293 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1659.169500 1291 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1644.172900 1279 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1641.736000 1276 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1640.741000 1256 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1639.526200 1254 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1635.253700 1252 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1639.723900 1255 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1632.173700 1224 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1628.292400 1221 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1621.156400 1216 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1620.687800 1216 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1614.846000 1213 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1631.229400 1225 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1648.729700 1244 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1656.437700 1249 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1658.411600 1251 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1667.055500 1257 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1657.639300 1250 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1661.190800 1253 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1651.958300 1246 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1646.262100 1242 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1628.145200 1228 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1624.001500 1235 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1622.828900 1234 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1635.497300 1244 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1635.567800 1219 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1636.473300 1056 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1620.164400 1046 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1604.342900 1035 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1601.097500 1033 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1606.873500 1037 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1592.678500 1029 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1580.964300 1014 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1583.336300 1016 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1580.664800 1014 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1596.185400 1024 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1597.343300 1025 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1604.709900 1029 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1607.663400 1035 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1610.936700 1037 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1615.919000 1040 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1616.883300 1041 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1618.865300 1042 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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