Ficha del fondo mutuo

G. ACCIONES

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8971-0 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3566.767100

Series activas disponibles

A APV APV2 F1

Valor cuota

3566.767100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.48%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.147

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.036

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.12%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.355

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.584

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.14%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.991

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.382

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.52%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.199

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.98%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.798

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.49%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.511

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.765

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

68.47%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.249

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.991

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.061%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.804%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.309%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

231

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3566.767100	790	218
14/04/2026	3550.099900	787	218
10/04/2026	3501.359600	774	218
09/04/2026	3508.089900	776	218
07/04/2026	3480.899000	770	218
06/04/2026	3456.173200	764	218
02/04/2026	3484.840400	770	218
01/04/2026	3466.258700	766	218
31/03/2026	3434.422600	759	218
30/03/2026	3412.708400	755	219

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