Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 16.13% Volatilidad 9.03% Sharpe 1.52

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

G. ACCIONES

Serie APV2 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8971-0 Serie APV2 Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2083.087400

Series activas disponibles

A APV APV2 F1

Valor cuota

2083.087400

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.37%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.339

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.493

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

63.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.16%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.385

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.757

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.34%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.699

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.139

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.13%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.515

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.273

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.43%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.236

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.837

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

74.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.475

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.251

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.07%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.531%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.127%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2083.087400	277	131
14/10/2026	2089.289500	277	131
13/10/2026	2092.668100	277	131
09/10/2026	2090.077600	277	131
08/10/2026	2087.126200	276	130
07/10/2026	2094.715100	277	130
06/10/2026	2084.827600	276	130
05/10/2026	2087.048900	276	130
02/10/2026	2090.822400	278	131
01/10/2026	2070.847500	275	131

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