Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV
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2354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/06/2018 1621.540400 1044 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1619.985100 1042 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1610.352600 1036 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1608.320100 1034 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1609.050500 1034 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1607.774200 1008 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1599.455800 1003 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1595.683800 1001 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1580.916400 992 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1580.468200 994 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1561.515000 965 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1577.101600 975 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1579.608400 976 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1581.865400 977 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1589.677500 972 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1598.629100 978 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1616.311700 989 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1609.535100 984 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1607.860500 983 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1606.457500 982 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1594.308100 975 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1580.763600 967 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1598.677700 977 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1599.115400 977 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1598.163000 957 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1573.772400 942 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1559.096800 933 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1541.381500 922 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1539.081500 921 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1530.262200 916 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1525.681800 915 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1516.439300 909 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1505.252700 932 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1497.949100 927 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1511.917900 936 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1504.132600 931 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1509.508400 934 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1515.823400 938 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1514.045600 937 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1504.496000 931 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1496.722300 926 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1503.756300 930 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1502.730500 930 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1513.958300 936 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1499.227700 907 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1493.839900 904 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1509.212800 913 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1505.861900 911 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1495.114000 904 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1480.971100 896 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1507.384300 913 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1493.130100 899 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1493.121300 902 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1513.971700 915 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1486.371500 898 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1511.282600 913 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1545.110100 934 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1548.983600 936 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1544.853700 934 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1557.268500 941 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1546.925400 935 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1543.175100 932 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1547.921400 935 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1562.538100 926 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1560.737100 925 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1544.989500 916 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1531.620500 908 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1517.822800 900 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1520.673100 901 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1504.496900 872 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1494.612700 866 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1506.323900 873 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1512.257600 877 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1532.109000 876 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1526.696600 873 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1515.782500 867 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1512.649400 865 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1522.170000 871 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1530.937500 876 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1526.780100 873 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1523.023700 871 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1517.105600 868 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1494.593100 855 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1501.534500 827 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1489.330500 821 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1469.262500 810 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1503.863400 829 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1534.945200 845 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1510.881000 832 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1566.294700 863 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1594.137800 878 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1606.222200 885 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1607.763100 887 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1624.606500 889 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1627.069200 891 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1608.726800 881 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1623.932100 889 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1630.978500 893 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1622.054700 888 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1611.966200 882 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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