Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/09/2018 1757.953900 1412 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1738.811300 1396 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1725.426800 1385 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1724.952800 1385 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1744.862700 1401 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1760.133100 1362 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1747.106700 1352 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1738.069300 1345 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1728.146900 1332 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1718.462900 1337 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1688.556900 1314 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1684.706300 1311 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1683.254600 1309 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1679.019500 1306 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1673.515700 1302 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1681.111500 1308 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1685.102800 1311 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1676.024400 1304 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1662.252700 1293 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1659.169500 1291 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1644.172900 1279 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1641.736000 1276 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1640.741000 1256 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1639.526200 1254 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1635.253700 1252 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1639.723900 1255 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1632.173700 1224 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1628.292400 1221 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1621.156400 1216 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1620.687800 1216 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1614.846000 1213 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1631.229400 1225 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1648.729700 1244 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1656.437700 1249 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1658.411600 1251 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1667.055500 1257 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1657.639300 1250 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1661.190800 1253 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1651.958300 1246 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1646.262100 1242 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1628.145200 1228 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1624.001500 1235 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1622.828900 1234 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1635.497300 1244 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1635.567800 1219 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1636.473300 1056 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1620.164400 1046 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1604.342900 1035 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1601.097500 1033 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1606.873500 1037 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1592.678500 1029 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1580.964300 1014 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1583.336300 1016 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1580.664800 1014 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1596.185400 1024 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1597.343300 1025 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1604.709900 1029 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1607.663400 1035 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1610.936700 1037 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1615.919000 1040 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1616.883300 1041 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1618.865300 1042 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1621.540400 1044 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1619.985100 1042 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1610.352600 1036 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1608.320100 1034 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1609.050500 1034 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1607.774200 1008 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1599.455800 1003 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1595.683800 1001 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1580.916400 992 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1580.468200 994 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1561.515000 965 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1577.101600 975 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1579.608400 976 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1581.865400 977 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1589.677500 972 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1598.629100 978 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1616.311700 989 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1609.535100 984 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1607.860500 983 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1606.457500 982 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1594.308100 975 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1580.763600 967 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1598.677700 977 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1599.115400 977 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1598.163000 957 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1573.772400 942 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1559.096800 933 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1541.381500 922 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1539.081500 921 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1530.262200 916 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1525.681800 915 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1516.439300 909 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1505.252700 932 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1497.949100 927 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1511.917900 936 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1504.132600 931 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1509.508400 934 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1515.823400 938 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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