Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV
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2354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/08/2017 1495.281700 715 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1504.065600 719 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1499.741800 717 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1519.498300 717 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1518.003000 716 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1506.195900 710 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1505.229800 709 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1532.076200 722 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1535.695100 723 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1541.962700 726 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1538.435200 724 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1536.307800 723 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1544.785100 727 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1542.271400 726 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1537.533100 724 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1535.900400 733 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1527.930300 730 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1532.951000 732 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1528.817500 730 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1530.897800 726 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1534.772200 728 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1536.760300 729 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1539.826100 730 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1537.277700 731 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1537.840400 731 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1542.271900 733 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1539.610900 732 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1541.383600 732 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1535.793800 729 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1533.579200 728 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1530.839300 702 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1523.853800 698 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1535.511400 704 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1528.996300 700 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1525.663500 699 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1529.138000 700 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1524.306600 699 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1536.038600 720 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1524.439300 715 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1528.049900 716 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1531.010800 718 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1531.763600 713 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1531.108200 713 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1541.302100 718 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1533.761600 714 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1533.354100 714 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1528.304300 711 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1536.280400 714 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1527.222800 710 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1536.520100 714 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1544.865000 713 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1548.886600 715 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1549.287100 715 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1553.811200 697 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1559.622400 700 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1555.403500 698 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1543.954300 692 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1551.421000 717 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1550.281700 716 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1542.254600 713 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1541.751600 713 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1548.102300 715 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1541.209500 712 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1531.096300 712 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1530.364500 711 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1527.496600 710 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1510.714500 702 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1528.692000 711 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1529.759300 711 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1527.814900 710 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1527.700400 710 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1534.356900 713 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1546.513000 718 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1542.458000 716 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1551.617200 720 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1533.431200 681 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1505.581500 669 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1503.756600 669 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1485.564600 661 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1486.403300 671 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1487.260200 671 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1479.148800 668 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1454.824100 657 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1408.425700 636 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1404.539800 634 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1394.440600 629 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1394.513400 630 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1400.040500 632 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1395.524500 630 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1413.438200 638 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1413.503600 637 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1408.474400 635 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1415.682800 638 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1416.794900 655 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1418.219400 641 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1434.822900 649 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1428.000100 641 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1442.871700 647 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1441.158600 654 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1448.753300 657 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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