Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV
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2417 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/11/2017 1571.035200 777 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1572.410000 778 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1573.491300 778 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1563.999100 774 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1542.696200 763 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1547.616200 765 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1536.457600 760 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1540.716000 762 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1549.569500 766 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1547.533100 765 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1552.988500 768 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1561.336200 773 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1563.029600 773 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1564.436500 774 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1555.250600 770 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1557.226600 771 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1563.389900 774 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1557.984000 774 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1535.069500 768 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1538.137800 770 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1546.661700 774 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1541.736900 772 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1542.436900 772 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1530.882900 766 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1531.633000 766 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1522.817400 752 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1518.931200 750 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1523.746300 753 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1526.093700 754 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1531.477200 756 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1532.257000 751 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1537.649300 754 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1529.441100 751 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1528.550600 750 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1540.657700 756 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1545.751200 758 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1536.480200 753 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1525.610800 749 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1527.220100 743 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1513.176700 733 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1503.058300 728 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1498.796200 726 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1499.354800 731 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1497.541200 730 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1499.979300 731 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1501.784400 732 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1498.325100 730 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1496.875500 724 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1485.941200 718 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1463.703800 708 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1458.316500 705 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1465.874400 709 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1461.455500 706 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1479.466800 715 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1478.307600 714 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1485.365300 718 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1475.991600 713 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1469.053900 702 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1479.016400 707 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1494.627100 715 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1494.042200 715 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1502.398000 719 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1503.811500 719 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1495.281700 715 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1504.065600 719 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1499.741800 717 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1519.498300 717 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1518.003000 716 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1506.195900 710 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1505.229800 709 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1532.076200 722 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1535.695100 723 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1541.962700 726 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1538.435200 724 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1536.307800 723 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1544.785100 727 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1542.271400 726 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1537.533100 724 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1535.900400 733 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1527.930300 730 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1532.951000 732 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1528.817500 730 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1530.897800 726 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1534.772200 728 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1536.760300 729 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1539.826100 730 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1537.277700 731 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1537.840400 731 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1542.271900 733 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1539.610900 732 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1541.383600 732 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1535.793800 729 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1533.579200 728 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1530.839300 702 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1523.853800 698 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1535.511400 704 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1528.996300 700 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1525.663500 699 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1529.138000 700 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1524.306600 699 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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