Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/04/2018 1514.045600 937 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1504.496000 931 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1496.722300 926 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1503.756300 930 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1502.730500 930 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1513.958300 936 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1499.227700 907 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1493.839900 904 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1509.212800 913 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1505.861900 911 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1495.114000 904 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1480.971100 896 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1507.384300 913 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1493.130100 899 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1493.121300 902 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1513.971700 915 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1486.371500 898 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1511.282600 913 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1545.110100 934 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1548.983600 936 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1544.853700 934 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1557.268500 941 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1546.925400 935 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1543.175100 932 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1547.921400 935 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1562.538100 926 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1560.737100 925 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1544.989500 916 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1531.620500 908 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1517.822800 900 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1520.673100 901 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1504.496900 872 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1494.612700 866 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1506.323900 873 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1512.257600 877 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1532.109000 876 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1526.696600 873 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1515.782500 867 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1512.649400 865 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1522.170000 871 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1530.937500 876 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1526.780100 873 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1523.023700 871 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1517.105600 868 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1494.593100 855 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1501.534500 827 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1489.330500 821 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1469.262500 810 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1503.863400 829 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1534.945200 845 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1510.881000 832 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1566.294700 863 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1594.137800 878 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1606.222200 885 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1607.763100 887 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1624.606500 889 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1627.069200 891 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1608.726800 881 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1623.932100 889 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1630.978500 893 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1622.054700 888 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1611.966200 882 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1600.770500 876 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1601.833200 877 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1583.502600 852 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1583.576800 852 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1589.375300 855 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1588.258800 854 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1580.603900 850 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1579.174300 839 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1575.262000 837 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1572.678100 835 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1557.764500 828 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1550.098500 823 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1552.532800 824 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1552.450100 824 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1555.276500 791 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1554.800700 794 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1559.370700 805 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1568.184000 809 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1562.078400 816 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1557.164600 813 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1558.133000 814 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1570.614900 820 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1595.694100 833 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1596.185300 834 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1624.156600 848 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1637.034700 854 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1635.514600 853 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1621.356500 826 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1613.863000 822 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1615.501300 823 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1608.530100 819 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1613.526600 819 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1608.606400 813 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1596.313000 807 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1598.184300 811 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1573.740300 798 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1574.427800 779 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1571.035200 777 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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