Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/06/2017 1524.439300 715 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1528.049900 716 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1531.010800 718 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1531.763600 713 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1531.108200 713 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1541.302100 718 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1533.761600 714 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1533.354100 714 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1528.304300 711 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1536.280400 714 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1527.222800 710 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1536.520100 714 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1544.865000 713 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1548.886600 715 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1549.287100 715 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1553.811200 697 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1559.622400 700 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1555.403500 698 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1543.954300 692 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1551.421000 717 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1550.281700 716 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1542.254600 713 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1541.751600 713 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1548.102300 715 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1541.209500 712 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1531.096300 712 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1530.364500 711 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1527.496600 710 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1510.714500 702 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1528.692000 711 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1529.759300 711 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1527.814900 710 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1527.700400 710 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1534.356900 713 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1546.513000 718 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1542.458000 716 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1551.617200 720 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1533.431200 681 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1505.581500 669 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1503.756600 669 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1485.564600 661 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1486.403300 671 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1487.260200 671 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1479.148800 668 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1454.824100 657 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1408.425700 636 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1404.539800 634 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1394.440600 629 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1394.513400 630 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1400.040500 632 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1395.524500 630 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1413.438200 638 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1413.503600 637 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1408.474400 635 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1415.682800 638 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1416.794900 655 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1418.219400 641 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1434.822900 649 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1428.000100 641 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1442.871700 647 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1441.158600 654 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1448.753300 657 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1456.044800 660 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1447.356300 657 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1437.834200 652 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1434.303900 651 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1432.402500 650 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1420.993000 645 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1436.447200 652 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1436.636100 652 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1434.051200 651 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1441.769900 654 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1422.953900 645 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1425.956300 646 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1416.029900 662 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1407.397400 658 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1392.706800 651 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1394.582100 647 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1398.119300 648 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1397.755600 650 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1385.808700 645 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1386.349000 640 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1366.898300 631 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1361.117600 630 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1361.231600 630 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1359.453400 630 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1359.962000 630 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1364.203600 632 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1357.484000 622 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1360.411400 623 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1353.734800 620 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1352.368400 619 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1353.290600 619 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1356.358000 620 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1351.945100 613 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1358.159300 616 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1354.201200 614 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1350.181700 610 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1336.904200 617 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1352.243400 616 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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