Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV
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2291 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2019 1854.920000 540 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1850.162800 539 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1845.425600 538 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1798.595300 524 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1811.074200 528 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1821.100100 530 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1812.768600 530 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1787.405000 522 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1791.658400 524 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1787.045800 522 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1784.549600 521 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1766.845100 516 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1774.369100 535 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1777.522500 536 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1769.059100 534 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1778.702900 537 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1812.939100 547 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1827.903600 551 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1815.165000 547 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1825.713300 550 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1829.418300 552 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1812.127400 546 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1825.345400 550 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1816.577900 548 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1799.616000 542 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1799.490700 542 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1806.302100 551 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 1805.935000 551 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 1795.606400 548 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 1791.501000 546 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 1781.982600 543 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 1793.302800 547 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 1788.114700 545 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 1773.281300 540 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1779.437100 542 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1769.448700 539 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 1766.128700 538 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 1755.658500 534 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 1741.736000 530 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 1738.760300 529 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 1719.310900 524 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 1746.563000 532 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 1740.621900 535 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 1730.852200 532 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 1741.902400 535 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 1721.667200 529 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 1700.003200 522 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 1743.726200 536 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 1743.109700 535 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 1751.901400 549 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 1759.885900 553 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 1752.682300 557 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 1743.263000 554 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 1740.161000 553 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 1763.096100 560 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 1761.085700 560 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1764.214000 561 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1777.727900 569 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1781.489100 570 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1782.175800 570 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1768.687800 566 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1774.103300 568 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1768.835200 566 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1750.631100 560 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1741.695800 557 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1743.044900 558 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1733.757500 555 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1741.203700 557 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1744.535100 559 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1745.676500 559 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1749.293000 560 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1750.823900 560 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1745.645200 558 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1748.335700 559 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1739.319200 556 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2019 1745.919200 558 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1737.067800 556 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1725.156500 551 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1715.942600 548 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1709.921600 546 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1705.939900 545 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1700.329700 543 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1724.382300 551 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1728.152600 552 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1733.686400 554 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1741.637200 556 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1740.933700 556 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1727.015600 552 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1727.674700 552 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1728.525800 552 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1720.760300 549 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1725.737600 551 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1730.209300 552 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 1709.635000 548 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 1692.957700 542 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 1686.645100 540 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1689.141200 541 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1680.702900 538 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 1691.989400 542 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 1703.958400 545 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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