Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV
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2355 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/01/2020 2108.907600 619 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 2117.458700 621 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 2120.774500 622 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 2121.948200 622 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 2115.162100 620 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 2126.206000 624 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 2129.792200 625 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 2128.607600 624 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 2111.522400 619 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 2113.068200 620 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 2129.085900 624 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 2097.003500 614 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 2086.454000 611 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 2081.894300 610 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 2091.848400 613 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 2093.781400 613 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 2053.978600 602 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 2059.662100 603 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 2020.082900 591 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 2020.190000 591 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 2019.775600 591 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 2024.209300 592 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 2025.942100 593 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 2035.573100 596 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 2022.359000 592 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 2025.108200 593 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 2020.437900 591 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 2032.924300 595 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 2047.422800 599 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 2044.857700 598 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 2045.780400 599 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 2040.030300 597 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 2045.403900 598 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 2028.403000 593 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 2054.426900 600 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 2051.766800 600 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 2080.934400 608 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 2081.272300 608 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 2096.116100 612 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 2128.763400 622 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 2181.193100 637 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 2123.824400 620 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 2084.213500 609 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 2076.736000 606 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 2075.993400 606 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 2070.673100 605 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 2077.507200 607 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 2048.234000 598 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 2027.796600 592 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 2048.822600 598 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 2084.396400 608 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 2066.084700 603 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 2043.145700 596 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1974.284900 576 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1952.984000 569 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1939.176600 565 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1940.500500 566 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1948.641900 568 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1925.017000 561 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 1898.407000 553 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 1871.333500 545 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 1867.453300 544 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 1862.843300 543 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 1850.790600 539 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2019 1854.920000 540 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1850.162800 539 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1845.425600 538 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1798.595300 524 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1811.074200 528 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1821.100100 530 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1812.768600 530 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1787.405000 522 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1791.658400 524 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1787.045800 522 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1784.549600 521 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1766.845100 516 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1774.369100 535 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1777.522500 536 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1769.059100 534 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1778.702900 537 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1812.939100 547 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1827.903600 551 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1815.165000 547 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1825.713300 550 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1829.418300 552 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1812.127400 546 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1825.345400 550 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1816.577900 548 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1799.616000 542 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1799.490700 542 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1806.302100 551 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 1805.935000 551 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 1795.606400 548 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 1791.501000 546 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 1781.982600 543 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 1793.302800 547 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 1788.114700 545 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 1773.281300 540 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1779.437100 542 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1769.448700 539 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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