Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/02/2021 2334.140500 705 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 2333.249700 705 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 2319.440300 700 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 2305.269200 696 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 2273.940500 687 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 2278.151700 688 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 2232.417500 674 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 2214.624600 670 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 2271.918600 687 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 2244.959100 679 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 2278.689000 689 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 2287.784200 692 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 2260.003100 683 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 2243.946000 679 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 2288.056800 692 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 2272.588300 687 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 2266.791500 685 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 2268.711100 686 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 2293.299700 693 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 2297.535200 695 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 2251.538300 680 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 2226.822500 673 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 2229.559500 673 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 2198.926200 664 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 2134.554000 644 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 2143.041500 647 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 2128.431500 642 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 2163.676200 653 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 2163.782600 653 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 2158.016200 651 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 2152.997700 631 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 2146.484800 629 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 2160.233800 633 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 2190.154800 642 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 2196.557500 653 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 2193.174400 652 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 2197.390000 653 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 2212.026400 658 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 2203.226600 655 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 2173.683800 646 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 2184.074100 649 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 2199.641000 653 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 2198.973700 653 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 2219.418300 659 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 2231.121000 662 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 2227.384300 661 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 2224.206400 660 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 2237.327800 664 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 2231.396200 662 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 2247.222100 666 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 2235.238900 662 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 2247.162100 666 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 2248.654700 666 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 2200.681900 652 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 2178.222100 645 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 2173.311300 644 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 2159.530000 640 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 2197.998200 651 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 2199.926900 652 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 2175.132400 644 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 2128.392500 630 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 2144.114500 635 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 2139.643000 633 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 2123.654000 629 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 2107.414500 624 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 2082.444400 616 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 2048.608800 606 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 2012.217600 595 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 2009.061800 595 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1993.849500 590 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 2019.027000 597 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 2023.444500 598 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 2076.370200 614 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 2104.334900 623 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 2130.388400 630 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 2135.357700 634 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 2140.604400 636 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 2152.780300 639 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 2150.950500 639 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 2186.291300 649 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 2198.881300 653 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 2204.914500 653 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 2209.855300 655 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 2189.232300 618 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 2176.214600 615 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 2151.306600 608 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 2134.981300 603 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 2139.653300 604 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 2100.523400 574 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 2094.871500 573 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 2088.818000 571 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 2069.569700 565 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 2072.752400 566 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 2051.825300 560 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 2040.869100 557 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 2023.341200 553 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 2033.619900 555 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 2028.156000 554 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 2057.335600 562 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 2059.739200 563 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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