Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV
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2355 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2021 2295.937000 693 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 2298.074800 694 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 2276.040200 687 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 2259.945300 682 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 2274.850000 687 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 2292.139100 692 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 2272.294900 686 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 2248.703100 679 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 2236.428200 675 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 2247.901800 678 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 2251.935600 680 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 2249.154800 679 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 2270.952600 685 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 2312.013000 700 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 2294.178000 695 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 2281.468000 691 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 2264.468800 686 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 2263.238200 685 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 2272.799000 688 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 2267.963900 686 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 2259.886400 684 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 2253.992100 682 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 2232.962500 676 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 2268.593700 687 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 2281.572800 690 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 2269.308400 686 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 2226.714400 734 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 2220.617300 732 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 2239.165800 677 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 2233.966100 676 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 2256.523000 682 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 2270.862700 687 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 2280.846100 690 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 2316.270600 700 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 2317.559400 701 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 2316.137500 700 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 2330.950800 705 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 2315.255000 700 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 2328.312600 703 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 2334.140500 705 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 2333.249700 705 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 2319.440300 700 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 2305.269200 696 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 2273.940500 687 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 2278.151700 688 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 2232.417500 674 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 2214.624600 670 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 2271.918600 687 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 2244.959100 679 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 2278.689000 689 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 2287.784200 692 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 2260.003100 683 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 2243.946000 679 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 2288.056800 692 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 2272.588300 687 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 2266.791500 685 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 2268.711100 686 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 2293.299700 693 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 2297.535200 695 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 2251.538300 680 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 2226.822500 673 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 2229.559500 673 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 2198.926200 664 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 2134.554000 644 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 2143.041500 647 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 2128.431500 642 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 2163.676200 653 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 2163.782600 653 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 2158.016200 651 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 2152.997700 631 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 2146.484800 629 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 2160.233800 633 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 2190.154800 642 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 2196.557500 653 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 2193.174400 652 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 2197.390000 653 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 2212.026400 658 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 2203.226600 655 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 2173.683800 646 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 2184.074100 649 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 2199.641000 653 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 2198.973700 653 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 2219.418300 659 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 2231.121000 662 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 2227.384300 661 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 2224.206400 660 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 2237.327800 664 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 2231.396200 662 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 2247.222100 666 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 2235.238900 662 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 2247.162100 666 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 2248.654700 666 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 2200.681900 652 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 2178.222100 645 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 2173.311300 644 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 2159.530000 640 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 2197.998200 651 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 2199.926900 652 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 2175.132400 644 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 2128.392500 630 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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