Historial del Fondo
DINAMICO
RUN: 8959-1 | Serie: F5Filtros
Registros Históricos
2414 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | 2119.888100 | 112194 | 63 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 2119.725500 | 110351 | 62 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 2120.513400 | 110346 | 62 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 2119.532900 | 110469 | 62 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 2117.114600 | 113641 | 61 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 2114.342800 | 113538 | 61 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 2112.565200 | 111830 | 60 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 2110.915500 | 109384 | 58 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 2108.636400 | 107050 | 58 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 2105.641300 | 104281 | 57 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 2104.020200 | 105228 | 58 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 2104.463300 | 105251 | 58 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 2103.543100 | 105001 | 58 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 2103.580900 | 105301 | 58 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 2103.715200 | 105343 | 58 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 2103.317700 | 103209 | 56 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 2102.021500 | 103356 | 56 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 2101.896400 | 102400 | 56 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 2100.450500 | 102537 | 56 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 2100.301700 | 101359 | 55 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 2096.747200 | 99934 | 54 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 2094.488900 | 101322 | 54 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 2093.691300 | 102131 | 54 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 2092.988500 | 101561 | 54 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 2091.648900 | 101109 | 54 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 2091.088300 | 100431 | 54 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 2090.028300 | 99369 | 52 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 2090.770600 | 99120 | 52 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 2089.874600 | 99008 | 52 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 2087.557800 | 94893 | 52 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/08/2024 | 2086.354500 | 94868 | 52 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2024 | 2084.327000 | 94761 | 52 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2024 | 2081.532200 | 92822 | 51 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2024 | 2078.371800 | 92681 | 51 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2024 | 2077.419700 | 93872 | 52 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 2075.157900 | 93699 | 52 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 2074.129100 | 93653 | 52 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 2072.083900 | 93563 | 52 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 2068.921900 | 93421 | 52 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 2068.770900 | 93133 | 52 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 2066.695000 | 93065 | 52 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 2065.704500 | 93021 | 52 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 2062.784000 | 92754 | 52 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 2061.467700 | 92695 | 52 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 2061.272600 | 90762 | 51 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2024 | 2060.553800 | 90723 | 51 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2024 | 2058.976900 | 90763 | 51 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2024 | 2060.240000 | 90818 | 51 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2024 | 2058.922000 | 90762 | 51 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2024 | 2053.534000 | 90513 | 51 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2024 | 2054.359700 | 90524 | 51 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 2055.663800 | 88430 | 49 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 2055.557200 | 87840 | 48 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 2055.341300 | 87831 | 48 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 2053.444700 | 87750 | 48 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 2052.725600 | 87719 | 48 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 2053.425300 | 87871 | 48 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 2054.155100 | 87090 | 47 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 2051.795400 | 86990 | 47 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 2049.985600 | 86910 | 47 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 2046.639800 | 85770 | 46 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 2049.471300 | 85729 | 46 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 2049.298600 | 85122 | 46 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 2047.641700 | 83924 | 45 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 2048.507600 | 82112 | 45 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 2049.653800 | 82161 | 45 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 2048.513900 | 79969 | 44 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 2050.208800 | 80014 | 44 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 2047.511600 | 79912 | 44 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 2043.856800 | 79460 | 44 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 2042.696000 | 77076 | 43 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 2041.510200 | 77001 | 43 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 2041.389700 | 76999 | 43 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 2040.948600 | 75964 | 42 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 2038.676500 | 75516 | 41 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 2039.050700 | 75530 | 41 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 2039.935500 | 75310 | 41 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 2040.185100 | 75865 | 41 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 2036.867400 | 74744 | 41 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 2035.871400 | 74046 | 41 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 2035.217700 | 73472 | 41 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 2034.239500 | 68964 | 39 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 2032.351500 | 68562 | 39 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 2032.712800 | 67423 | 38 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 2032.201200 | 66967 | 38 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 2032.018900 | 67066 | 38 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 2034.855400 | 66787 | 38 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 2034.161200 | 66878 | 38 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 2032.212000 | 66233 | 38 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 2031.894300 | 66176 | 38 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 2028.484000 | 65002 | 38 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 2025.763200 | 65370 | 38 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 2023.771200 | 65579 | 38 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 2021.510300 | 64502 | 38 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 2020.565100 | 64482 | 38 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 2019.187800 | 64438 | 38 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 2016.533600 | 64422 | 38 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 2014.097100 | 64344 | 38 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 2014.602400 | 64436 | 38 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 2013.109600 | 64268 | 38 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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