Historial del Fondo
DINAMICO
RUN: 8959-1 | Serie: F5Filtros
Registros Históricos
2351 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2299.243600 | 112758 | 88 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2026 | 2299.013600 | 112468 | 88 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2026 | 2299.490300 | 112571 | 88 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2026 | 2298.412500 | 112512 | 88 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2026 | 2297.449900 | 112467 | 88 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2026 | 2298.702100 | 111801 | 88 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2026 | 2298.166400 | 111775 | 88 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2026 | 2298.341200 | 112411 | 88 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2026 | 2296.836100 | 112994 | 88 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2026 | 2294.004700 | 112794 | 88 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2026 | 2292.357100 | 112736 | 88 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2026 | 2290.398800 | 112673 | 88 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2026 | 2289.782800 | 112844 | 89 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2026 | 2290.312000 | 113013 | 89 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2026 | 2290.496300 | 112952 | 89 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2026 | 2290.137700 | 113072 | 89 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2026 | 2289.854000 | 113087 | 89 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2026 | 2289.675300 | 112887 | 88 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2026 | 2288.534200 | 114619 | 89 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2026 | 2287.031000 | 114544 | 89 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2026 | 2283.054600 | 114948 | 89 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2026 | 2281.946600 | 114541 | 90 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2026 | 2282.772200 | 117828 | 91 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2026 | 2282.850300 | 119156 | 92 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2025 | 2280.569000 | 121474 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2025 | 2280.993400 | 119831 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2025 | 2280.511100 | 120220 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2025 | 2279.424300 | 120119 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/12/2025 | 2279.996600 | 120878 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2025 | 2281.232100 | 120879 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2025 | 2280.468400 | 120813 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2025 | 2280.869900 | 120919 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2025 | 2278.800000 | 120671 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/12/2025 | 2278.794200 | 120186 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2025 | 2277.836400 | 117493 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2025 | 2277.381500 | 117723 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2025 | 2278.234700 | 117645 | 95 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2025 | 2277.961800 | 118807 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2025 | 2276.989400 | 117670 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2025 | 2276.219200 | 117258 | 96 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2025 | 2274.525900 | 117246 | 96 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/12/2025 | 2275.457400 | 117300 | 96 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2025 | 2274.778600 | 121386 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2025 | 2274.604700 | 121298 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2025 | 2274.554800 | 121113 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2025 | 2274.890500 | 123053 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/11/2025 | 2274.864000 | 123261 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2025 | 2274.146000 | 123427 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2025 | 2272.864700 | 123296 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2025 | 2272.816200 | 123322 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2025 | 2272.311300 | 123445 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/11/2025 | 2271.903700 | 122371 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2025 | 2270.027600 | 122375 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2025 | 2269.174400 | 122286 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2025 | 2269.038500 | 122157 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2025 | 2269.476800 | 122202 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/11/2025 | 2268.992100 | 122885 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2025 | 2267.934600 | 124380 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2025 | 2268.178500 | 124393 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2025 | 2268.092300 | 124433 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2025 | 2268.116400 | 124049 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/11/2025 | 2267.995300 | 126098 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2025 | 2266.529200 | 127833 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2025 | 2266.758200 | 127801 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2025 | 2266.244500 | 127962 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/10/2025 | 2266.376500 | 128017 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2025 | 2266.074200 | 128224 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2025 | 2265.902100 | 128135 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2025 | 2265.066500 | 128630 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2025 | 2264.712900 | 128690 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/10/2025 | 2263.992700 | 129780 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2025 | 2263.295800 | 129732 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2025 | 2263.167600 | 129610 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2025 | 2263.253000 | 129180 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2025 | 2263.853400 | 129464 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2025 | 2262.788400 | 129565 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2025 | 2261.911300 | 130461 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2025 | 2261.181200 | 129694 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2025 | 2262.553400 | 129178 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2025 | 2261.095500 | 129068 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2025 | 2260.337400 | 129050 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2025 | 2259.373100 | 128275 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2025 | 2258.532100 | 128012 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2025 | 2259.283300 | 127535 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2025 | 2258.485700 | 127462 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2025 | 2257.352500 | 127335 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2025 | 2256.720000 | 128721 | 96 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2025 | 2255.388200 | 128603 | 96 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2025 | 2255.623800 | 128666 | 96 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2025 | 2256.901700 | 128829 | 96 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2025 | 2256.887000 | 128092 | 96 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2025 | 2253.824400 | 129646 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2025 | 2252.951700 | 129621 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2025 | 2252.120500 | 131531 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2025 | 2251.538800 | 131493 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2025 | 2249.959600 | 131343 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2025 | 2250.188300 | 130812 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2025 | 2250.571800 | 131052 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2025 | 2251.562600 | 131682 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2025 | 2250.611000 | 129864 | 96 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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de 2351 registros