Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: F5
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/06/2017 1336.921000 108749 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1337.026000 109865 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1337.417000 109378 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1336.426600 109230 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1336.651600 109202 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1336.824200 110447 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1336.347200 113429 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1336.114200 113100 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1336.743200 113234 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1336.193000 112779 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1335.647600 114723 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1335.045800 113734 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1334.898400 113440 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1335.017600 113256 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1334.791400 113302 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1334.294700 113763 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1334.183300 113616 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1332.862700 111405 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1332.332700 111246 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1331.188100 109112 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1330.478800 105025 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1330.737500 114057 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1330.854900 112868 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1331.397600 112889 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1331.223900 109440 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1331.278600 111996 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1331.365800 112436 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1331.198900 111292 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1330.595800 110921 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1329.857200 110234 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1329.514800 110524 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1329.005700 110526 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1328.838100 110480 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1329.891200 110451 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1329.039000 109986 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1330.109200 110101 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1330.119000 110336 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1330.242100 110319 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1330.310500 110392 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1330.154000 109344 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1330.190900 110243 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1330.196200 110244 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1329.842700 101895 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1330.197800 102004 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1330.088900 103385 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1329.779800 104064 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1329.798700 101978 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1328.687900 101962 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1328.575200 102487 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1328.429000 102463 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1326.511400 97091 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1325.467000 96805 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1324.820900 96861 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1323.655000 96786 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1323.037100 97015 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1322.678200 96687 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1322.456500 95753 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1322.277300 96109 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1321.923800 95924 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1321.334900 95734 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1320.175300 95633 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1319.746500 95654 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1319.182200 95634 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1318.877600 95531 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1317.842600 95690 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1317.663000 95677 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1317.423300 95728 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1317.064000 94768 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1316.451600 94429 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1315.856700 94406 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1314.837100 93792 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1314.107700 93665 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1315.005600 93509 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1316.864000 93617 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1316.879700 92568 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1317.466400 92107 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1317.376700 91470 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1317.256000 90982 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1317.016200 90964 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1316.915900 90432 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1316.628700 90050 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1316.688800 90056 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1317.139500 90161 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1315.905300 90229 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1314.987900 91548 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1313.511300 91445 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1311.787000 91369 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1311.483800 91882 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1311.356900 91915 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1311.644000 92644 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1311.135600 92608 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1310.822000 92612 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1311.289800 92773 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1311.477600 92873 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1310.960300 92985 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1310.716500 92068 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1310.261900 92155 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1309.315400 92105 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1307.871000 92004 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1307.860400 92161 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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