Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: F5
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2017 1342.779400 117294 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1344.860200 117048 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1346.480100 117108 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1345.427200 117337 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1346.159400 117100 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1347.046200 118396 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1347.176300 117712 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1346.571100 117754 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1345.349900 118663 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1344.396300 117579 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1343.293700 117255 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1341.672800 116431 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1341.102400 116868 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1340.945700 115754 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1340.559200 114100 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1340.011000 114087 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1339.734500 114060 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1340.057800 114164 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1339.426300 113395 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1341.023100 113366 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1339.487900 113431 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1335.907000 121145 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1332.991400 120879 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1332.079900 120953 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1331.761100 120287 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1331.407200 120280 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1330.424100 120315 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1330.601900 120313 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1332.423200 121035 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1332.113000 121409 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1335.248100 121938 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1337.360700 121534 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1338.357800 121616 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1338.453400 121906 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1340.534800 122337 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1341.566600 122973 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1344.627500 122668 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1345.786900 120491 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1346.448300 120456 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1346.689500 120585 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1346.296400 120773 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1345.575700 120708 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1345.492700 120938 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1344.678100 121280 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1344.976100 121307 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1346.083200 120399 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1345.752700 120419 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1347.362800 120156 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1347.796400 117745 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1346.594300 117631 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1347.643700 116687 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1345.851600 118079 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1345.233700 117847 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1344.949400 117769 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1343.858900 117594 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1343.693600 116392 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1343.443300 116836 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1342.843000 117022 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1343.227400 116993 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1344.034800 116608 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1345.208000 115914 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1345.859000 116505 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1345.861000 116496 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1344.662300 116589 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1344.450100 116444 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1344.589500 116681 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1343.969300 116612 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1343.351000 116658 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1342.479000 116403 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1342.379700 116300 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1342.626200 115403 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1342.464200 115045 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1342.971800 115277 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1342.938400 115236 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1343.648500 115116 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1343.382400 114610 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1342.843500 113670 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1342.168600 113642 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1340.646400 113513 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1339.626000 113666 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1339.405100 113624 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1339.230700 113678 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1338.370500 117716 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1337.460900 117302 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1337.594400 117781 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1337.431500 116417 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1338.064400 117577 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1338.347600 115014 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1340.708000 115217 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1340.780700 115236 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1340.698300 113035 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1340.792800 112854 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1340.785700 112902 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1338.231400 112622 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1338.293000 111627 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1337.572200 111767 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1337.848100 109542 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1337.164600 109641 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1336.662700 109506 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1336.954600 109530 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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