Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: F5
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2351 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2017 1344.662300 116589 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1344.450100 116444 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1344.589500 116681 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1343.969300 116612 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1343.351000 116658 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1342.479000 116403 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1342.379700 116300 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1342.626200 115403 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1342.464200 115045 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1342.971800 115277 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1342.938400 115236 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1343.648500 115116 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1343.382400 114610 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1342.843500 113670 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1342.168600 113642 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1340.646400 113513 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1339.626000 113666 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1339.405100 113624 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1339.230700 113678 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1338.370500 117716 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1337.460900 117302 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1337.594400 117781 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1337.431500 116417 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1338.064400 117577 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1338.347600 115014 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1340.708000 115217 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1340.780700 115236 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1340.698300 113035 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1340.792800 112854 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1340.785700 112902 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1338.231400 112622 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1338.293000 111627 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1337.572200 111767 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1337.848100 109542 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1337.164600 109641 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1336.662700 109506 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1336.954600 109530 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1336.921000 108749 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1337.026000 109865 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1337.417000 109378 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1336.426600 109230 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1336.651600 109202 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1336.824200 110447 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1336.347200 113429 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1336.114200 113100 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1336.743200 113234 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1336.193000 112779 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1335.647600 114723 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1335.045800 113734 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1334.898400 113440 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1335.017600 113256 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1334.791400 113302 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1334.294700 113763 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1334.183300 113616 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1332.862700 111405 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1332.332700 111246 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1331.188100 109112 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1330.478800 105025 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1330.737500 114057 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1330.854900 112868 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1331.397600 112889 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1331.223900 109440 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1331.278600 111996 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1331.365800 112436 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1331.198900 111292 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1330.595800 110921 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1329.857200 110234 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1329.514800 110524 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1329.005700 110526 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1328.838100 110480 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1329.891200 110451 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1329.039000 109986 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1330.109200 110101 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1330.119000 110336 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1330.242100 110319 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1330.310500 110392 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1330.154000 109344 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1330.190900 110243 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1330.196200 110244 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1329.842700 101895 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1330.197800 102004 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1330.088900 103385 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1329.779800 104064 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1329.798700 101978 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1328.687900 101962 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1328.575200 102487 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1328.429000 102463 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1326.511400 97091 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1325.467000 96805 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1324.820900 96861 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1323.655000 96786 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1323.037100 97015 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1322.678200 96687 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1322.456500 95753 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1322.277300 96109 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1321.923800 95924 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1321.334900 95734 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1320.175300 95633 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1319.746500 95654 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1319.182200 95634 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 2201 - 2300 de 2351 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades