Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: F5
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/04/2018 1379.783000 96768 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1379.067500 96950 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1378.780900 96509 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1379.470500 96315 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1378.508100 96640 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1377.690400 96809 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1376.736000 96684 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1375.824800 96526 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1376.776500 96551 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1375.889800 96572 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1375.321100 96420 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1374.621000 96174 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1374.011400 96199 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1373.947600 96076 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1373.245800 96047 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1372.430800 95963 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1371.541600 96898 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1370.757900 96843 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1370.665400 96854 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1370.726300 96030 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1370.560400 95801 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1369.568800 91785 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1369.116900 91681 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1368.701800 91460 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1368.716500 91461 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1368.109000 91370 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1366.651700 91120 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1367.511900 91175 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1368.398400 91231 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1368.795200 91327 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1368.798300 91402 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1368.218100 91574 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1367.705300 91340 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1367.172600 96435 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1367.029500 96333 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1367.669600 94740 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1367.250400 98186 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1367.327500 98192 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1366.689000 98146 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1366.021500 97995 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1365.506200 97968 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1364.374400 97897 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1364.875800 97933 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1365.183700 98649 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1364.174200 98441 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1363.316700 98894 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1362.672200 98918 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1361.708700 98848 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1359.689900 96641 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1359.692300 96679 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1358.884800 96608 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1358.107800 96598 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1358.979000 96018 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1358.905000 95935 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1358.889700 95606 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1358.819800 95771 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1359.022600 101570 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1358.453500 101527 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1357.379400 101488 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1355.625300 101399 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1354.536500 101505 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1353.556300 101890 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1353.371300 97997 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1353.203500 98156 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1352.231800 98090 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1352.170200 98200 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1351.828300 98832 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1351.958600 97250 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1351.475500 96853 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1353.021100 95968 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1352.779000 96489 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1352.522700 96303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1351.937400 96100 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1352.366900 98130 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1350.596000 97688 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1348.558600 97597 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1348.097200 97563 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1347.861700 97434 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1346.549700 97251 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1345.424000 98563 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1345.169100 97253 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1343.974900 98117 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1341.956600 98932 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1341.138900 98892 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1338.779600 103516 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1338.012600 103456 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1337.711100 108069 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1338.149100 109782 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1338.506400 109981 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1338.727200 112925 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1340.334200 113061 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1340.601600 116811 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1340.452100 117179 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1340.980300 118558 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1340.956300 118382 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1341.121700 118412 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1340.264800 118429 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1341.792300 118396 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1340.695300 118444 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1341.330200 118165 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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