Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: F5
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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/01/2018 1353.371300 97997 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1353.203500 98156 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1352.231800 98090 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1352.170200 98200 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1351.828300 98832 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1351.958600 97250 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1351.475500 96853 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1353.021100 95968 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1352.779000 96489 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1352.522700 96303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1351.937400 96100 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1352.366900 98130 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1350.596000 97688 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1348.558600 97597 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1348.097200 97563 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1347.861700 97434 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1346.549700 97251 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1345.424000 98563 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1345.169100 97253 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1343.974900 98117 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1341.956600 98932 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1341.138900 98892 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1338.779600 103516 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1338.012600 103456 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1337.711100 108069 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1338.149100 109782 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1338.506400 109981 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1338.727200 112925 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1340.334200 113061 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1340.601600 116811 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1340.452100 117179 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1340.980300 118558 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1340.956300 118382 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1341.121700 118412 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1340.264800 118429 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1341.792300 118396 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1340.695300 118444 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1341.330200 118165 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1342.779400 117294 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1344.860200 117048 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1346.480100 117108 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1345.427200 117337 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1346.159400 117100 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1347.046200 118396 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1347.176300 117712 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1346.571100 117754 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1345.349900 118663 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1344.396300 117579 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1343.293700 117255 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1341.672800 116431 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1341.102400 116868 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1340.945700 115754 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1340.559200 114100 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1340.011000 114087 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1339.734500 114060 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1340.057800 114164 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1339.426300 113395 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1341.023100 113366 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1339.487900 113431 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1335.907000 121145 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1332.991400 120879 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1332.079900 120953 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1331.761100 120287 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1331.407200 120280 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1330.424100 120315 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1330.601900 120313 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1332.423200 121035 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1332.113000 121409 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1335.248100 121938 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1337.360700 121534 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1338.357800 121616 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1338.453400 121906 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1340.534800 122337 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1341.566600 122973 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1344.627500 122668 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1345.786900 120491 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1346.448300 120456 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1346.689500 120585 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1346.296400 120773 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1345.575700 120708 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1345.492700 120938 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1344.678100 121280 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1344.976100 121307 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1346.083200 120399 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1345.752700 120419 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1347.362800 120156 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1347.796400 117745 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1346.594300 117631 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1347.643700 116687 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1345.851600 118079 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1345.233700 117847 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1344.949400 117769 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1343.858900 117594 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1343.693600 116392 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1343.443300 116836 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1342.843000 117022 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1343.227400 116993 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1344.034800 116608 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1345.208000 115914 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1345.859000 116505 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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