Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: F5
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/09/2018 1402.481400 156819 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1402.415600 156686 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1402.345800 156030 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1402.873500 154060 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1403.545400 153613 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1405.004900 152988 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1404.354600 147429 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1403.144100 147009 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1402.670000 146888 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1402.979200 143620 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1404.375400 144753 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1405.032000 144798 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1404.165300 145441 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1404.158200 143918 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1403.564100 143217 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1403.243100 143197 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1403.104700 143432 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1402.029000 142440 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1401.172700 142314 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1400.940900 140932 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1400.676200 140751 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1399.904600 140687 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1398.924600 138347 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1398.550400 135933 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1398.177000 135766 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1397.961900 132578 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1397.107900 138265 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1397.185600 133569 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1396.532500 132297 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1396.340400 122898 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1396.397000 123265 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1395.625000 123396 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1395.390900 122563 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1395.435800 122600 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1395.358400 122833 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1394.865800 122084 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1394.276000 122028 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1394.175400 120161 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1393.878500 120128 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1393.779200 119581 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1393.131600 119829 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1392.811300 119712 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1392.592500 116187 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1392.486400 115747 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1392.348600 115807 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1392.355700 116432 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1391.939400 116360 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1391.498000 116332 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1391.417900 116169 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1390.530400 116921 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1390.556600 116147 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1390.748500 116179 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1390.887200 116198 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1390.871400 116372 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1390.300800 116880 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1390.104500 116741 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1389.944300 113728 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1390.286300 113833 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1390.001700 116734 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1389.448000 116750 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1388.985700 116570 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1388.892100 116372 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1388.808300 116329 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1388.866100 116154 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1388.508900 116369 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1387.778700 115483 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1387.339900 113997 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1386.862200 113712 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1387.175700 112964 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1385.740800 112789 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1385.176300 107739 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1385.381900 107447 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1385.323200 106726 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1385.200600 106705 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1384.699700 106990 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1383.878000 105755 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1383.891500 105755 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1384.020400 103940 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1383.027600 103947 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1384.132600 103676 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1384.095500 103698 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1383.032500 103519 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1384.455600 103149 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1384.206600 103137 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1382.935400 102938 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1382.473900 102673 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1383.233200 102733 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1382.418400 101633 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1383.386200 101075 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1382.372700 99815 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1381.272000 99686 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1381.092000 99754 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1380.222400 98499 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1379.939700 98469 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1378.958100 96473 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1379.714000 96668 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1380.863300 97776 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1380.620800 97958 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1380.769000 97969 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1380.158300 97856 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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