Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: F5
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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/11/2018 1401.402500 163304 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1400.363600 163234 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1400.206300 163204 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1400.208600 163592 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1400.172400 163636 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1399.619400 163287 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1397.495100 163505 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1397.509000 163477 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1397.833000 163615 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1397.263700 165139 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1397.529300 165162 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1398.386500 165439 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1398.931500 165922 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1399.096600 165257 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1398.109300 164964 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1397.680900 164734 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1397.787100 164696 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1398.357500 164864 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1398.843500 165007 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1399.857300 164555 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1400.572200 165053 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1401.485700 165615 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1402.634200 165836 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1402.586300 162970 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1402.531800 162265 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1403.658400 162210 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1403.720600 161950 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1403.603100 161943 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1402.427500 161836 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1402.302500 161822 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1402.451000 158807 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1403.064400 157258 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1404.470100 157415 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1405.039800 157640 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1404.257400 157552 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1403.341500 157552 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1403.203100 157324 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1403.009800 157252 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1402.481400 156819 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1402.415600 156686 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1402.345800 156030 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1402.873500 154060 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1403.545400 153613 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1405.004900 152988 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1404.354600 147429 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1403.144100 147009 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1402.670000 146888 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1402.979200 143620 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1404.375400 144753 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1405.032000 144798 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1404.165300 145441 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1404.158200 143918 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1403.564100 143217 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1403.243100 143197 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1403.104700 143432 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1402.029000 142440 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1401.172700 142314 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1400.940900 140932 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1400.676200 140751 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1399.904600 140687 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1398.924600 138347 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1398.550400 135933 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1398.177000 135766 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1397.961900 132578 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1397.107900 138265 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1397.185600 133569 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1396.532500 132297 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1396.340400 122898 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1396.397000 123265 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1395.625000 123396 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1395.390900 122563 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1395.435800 122600 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1395.358400 122833 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1394.865800 122084 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1394.276000 122028 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1394.175400 120161 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1393.878500 120128 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1393.779200 119581 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1393.131600 119829 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1392.811300 119712 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1392.592500 116187 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1392.486400 115747 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1392.348600 115807 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1392.355700 116432 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1391.939400 116360 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1391.498000 116332 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1391.417900 116169 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1390.530400 116921 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1390.556600 116147 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1390.748500 116179 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1390.887200 116198 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1390.871400 116372 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1390.300800 116880 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1390.104500 116741 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1389.944300 113728 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1390.286300 113833 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1390.001700 116734 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1389.448000 116750 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1388.985700 116570 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1388.892100 116372 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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