Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: F5
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/07/2025 2218.253800 129182 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 2217.260600 126630 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 2216.603100 127107 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 2216.257800 126260 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 2216.936600 125757 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 2217.461500 125907 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 2217.999800 122718 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 2217.490300 123442 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 2218.645900 123371 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 2217.778100 123689 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 2218.542300 123751 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 2217.762300 125179 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 2215.668500 125458 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 2216.410500 125500 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 2216.823700 124986 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 2214.916600 126972 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 2214.044300 127011 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 2213.593800 126782 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 2212.390400 123291 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 2211.695300 123285 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 2211.549100 123208 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 2210.499200 122969 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 2210.509600 122385 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 2208.741100 122454 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 2207.862600 122966 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 2207.184200 122517 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 2205.032600 122403 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 2203.333500 121649 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 2203.299200 121607 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 2202.825100 121616 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 2203.664500 121732 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 2203.519000 121989 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 2202.149700 121413 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 2203.720700 121447 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 2203.805700 121451 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 2205.460900 123344 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 2204.064300 122716 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 2203.645400 124359 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 2204.930700 123887 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 2205.398700 126030 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 2206.566200 126375 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 2207.310700 126401 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 2206.726900 126509 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 2205.547300 125831 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 2205.948600 125739 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 2205.210100 123184 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 2204.197300 122445 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 2204.532900 121050 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 2203.546100 119795 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 2202.460600 122189 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 2201.403000 122129 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 2201.024700 122159 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 2199.330000 121928 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 2199.699100 119238 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 2199.355100 119409 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 2199.533900 118884 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 2199.123700 121829 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 2199.558300 121572 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 2198.104600 121730 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 2199.278200 120709 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 2198.309500 118707 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 2200.547500 118120 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 2200.848900 117990 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 2201.485200 117908 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 2196.850100 117179 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 2194.632500 116965 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 2192.388500 116286 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 2191.064100 115356 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 2189.100300 113289 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 2187.131900 112867 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 2186.372700 112814 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 2185.158600 113260 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 2184.996100 113736 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 2185.916200 114086 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 2184.862100 113030 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 2182.786400 109376 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 2183.014200 112303 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 2183.770000 112167 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 2183.194800 113409 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 2182.070600 113214 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 2182.182500 133180 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 2183.517500 131352 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 2182.822500 131394 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 2181.156900 130751 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 2179.758800 129480 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 2181.849000 128446 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 2182.551100 127909 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 2181.052800 127833 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 2179.560000 127906 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 2178.827900 126308 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 2177.123200 126268 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 2176.697900 126491 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 2176.005100 126758 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 2175.015300 128649 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 2174.906300 128575 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 2174.588600 129101 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 2174.735600 129793 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 2173.543200 128718 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 2171.779100 128611 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 2171.707300 127418 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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